⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,154,074

5,762

1,159,836

832,791

22,528

327,044

構築物

21,795

21,795

21,628

19

166

車両運搬具

13,791

13,791

13,791

0

工具、器具及び備品

785,960

80,337

1,543

864,755

717,523

78,290

147,231

リース資産

41,097

41,097

9,589

8,219

31,507

土地

188,725

188,725

188,725

建設仮勘定

4,878

4,878

4,878

有形固定資産計

2,205,443

90,979

1,543

2,294,879

1,595,325

109,058

699,554

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

689,691

124,454

36,048

778,098

568,563

87,280

209,534

ソフトウエア仮勘定

10,823

55,660

60,124

6,359

6,359

電話加入権

22,131

22,131

22,131

その他

2,600

2,600

2,405

260

195

無形固定資産計

725,247

180,115

96,172

809,189

570,968

87,540

238,220

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

 長期前払費用

14,200

27,653

16,285

25,568

25,568

投資その他の資産計

14,200

27,653

16,285

25,568

25,568

 

 

(注) 当事業年度の増加額の主な内容は、次のとおりであります。

①建物

 事務所リニューアルに伴う設備の更新の増加であります。

②工具、器具及び備品

 社内システム用サーバーなどの増加であります。

③ソフトウエア

 販売用ソフトFusoCallKeeperおよびBO-SAInavi機能追加ならびに、社内グループウエアとしてのBoxライセンスの増加であります。

④ソフトウエア仮勘定

 次期社内業務システムの改修費であります。

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

第1回無担保社債

2022年9月30日

500,000

400,000

(100,000)

0.14

なし

2025年9月30日

合計

500,000

400,000

(100,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の( )は、1年内償還予定であります。

2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

100,000

300,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

459,118

481,841

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

853,671

778,152

 2024年10月1日~

2030年10月31日

その他有利子負債

合計

1,312,790

1,259,993

 

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

348,876

238,694

127,827

48,764

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

31,573

21,057

14,509

38,121

賞与引当金

875,500

854,661

875,500

854,661

株式給付引当金

184,485

45,482

10,260

219,707

 

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)のうち、14,479千円は洗替による戻入額であり、30千円は回収による戻入額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 流動資産
1) 現金及び預金

 

区 分

金額(千円)

現金

177

預金の種類

 

当座預金

653,237

普通預金

4,058,564

定期預金

1,500,000

別段預金

43,810

小計

6,255,612

合計

6,255,789

 

 

2) 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

成和リニューアルワークス株式会社

53,154

センコーグループホールディングス株式会社

48,896

福岡トヨペット株式会社

30,241

株式会社ユアテック

19,710

中立電機株式会社

17,418

その他

211,205

合計

380,626

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2023年9月

72,541

 〃  10月

109,466

 〃  11月

100,624

 〃  12月

47,924

2024年1月

41,690

 〃  2月

8,379

合計

380,626

 

(注) 2023年9月の受取手形は、期末日満期手形であります。

 

3) 有価証券

 

銘柄

金額(千円)

  合同運用指定金銭信託 RECi-グラン

600,000

 合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン

500,000

 合同運用指定金銭信託 債務補償合同金信

500,000

合計

1,600,000

 

 

 

4) 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

富士通株式会社

377,235

FLCS株式会社

346,279

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

280,240

東京センチュリー株式会社

227,199

三菱HCキャピタル株式会社

191,084

その他

5,758,796

合計

7,180,836

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 

当期発生高(千円)
 

当期回収高(千円)
 

当期末残高(千円)
 

回収率(%)

 

×100

A+B

 

滞留期間(日)

A+D

365

 

6,291,660

45,234,749

44,345,573

7,180,836

86.06

54.35

 

 

5) 商品

 

区分

金額(千円)

オフィス機器

13,875

合計

13,875

 

 

6) 仕掛品

 

区分

金額(千円)

ネットワーク機器設備

573,581

サーバー・コンピューター機器

913,385

システムソフト開発

1,984

オフィス機器

224,635

その他

1,861

合計

1,715,448

 

 

7) リース投資資産

 

相手先

金額(千円)

国土交通省中国地方整備局

212,039

函館市

110,012

東広島市

90,045

長崎県

82,566

秋田市

81,779

その他

674,561

合計

1,251,005

 

 

 

2 固定資産
1) 繰延税金資産

 

摘要

金額(千円)

繰延税金資産

608,939

 

 

2) 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

 都築電気株式会社

1,773,290

 富士通株式会社

706,112

 日本電信電話株式会社

88,300

 株式会社みずほフィナンシャルグループ

52,016

 デンヨー株式会社

29,611

 その他 25銘柄

173,796

2,823,126

満期保有目的債券

 

 株式会社みずほフィナンシャルグループ

  第20回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年)

300,000

 株式会社みずほフィナンシャルグループ

  第24回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年)

300,000

 第59回国際協力機構債券(期間10年)

100,000

 帝人株式会社

  第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債

  (期間30年)

100,000

 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

  第29回期限前償還条項付無担保社債(期間10年)

300,000

 明治安田生命保険相互会社

  第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債

  (期間30年)

200,000

 トヨタ自動車株式会社

  第28回無担保社債(社債間限定同等特約付)

  (期間5年)

300,000

1,600,000

その他

 

 みずほ好配当日本株オープン

825,370

 海外国債ファンド(毎月決算型)

387,800

1,213,170

合計

5,636,296

 

 

 

3 流動負債

1) 買掛金

 

相手先

金額(千円)

ダイワボウ情報システム株式会社

1,320,653

富士通株式会社

1,229,584

富士通Japan株式会社

1,085,470

マルチメディアエンジニアリング株式会社

229,200

サンテレホン株式会社

176,663

その他

3,615,547

合計

7,657,120

 

 

4 固定負債

1) 長期未払金

 

区分

金額(千円)

社内用ソフトウエア

54,788

合計

54,788

 

 

2) 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

5,839,787

年金資産

△3,228,107

未認識数理計算上の差異

472,494

未認識過去勤務費用

△17,098

合計

3,067,076

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

8,400,870

23,440,262

30,794,509

41,137,123

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

1,535

1,452,382

1,227,715

1,466,468

四半期(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(千円)

△8,200

986,992

817,533

971,707

1株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円)

△1.40

169.91

141.07

167.87

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円)

△1.40

171.71

△29.40

26.74