(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,452,382
1,888,351
減価償却費
95,131
99,743
投資有価証券売却損益(△は益)
△38,400
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10,634
6,979
賞与引当金の増減額(△は減少)
△47,527
△14,961
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△78,325
△60,368
株式給付引当金の増減額(△は減少)
22,708
22,882
受取利息及び受取配当金
△59,651
△70,866
支払利息
348
300
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△5,447,413
△5,798,622
棚卸資産の増減額(△は増加)
550,097
437,108
仕入債務の増減額(△は減少)
3,316,619
3,983,034
未払消費税等の増減額(△は減少)
313,993
66,336
破産更生債権等の増減額(△は増加)
4,119
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少)
△12,134
△6,557
その他
123,380
138,615
小計
201,842
696,095
利息及び配当金の受取額
59,492
70,711
利息の支払額
△350
△300
法人税等の還付額
125,511
法人税等の支払額
△37,288
△341,407
349,207
425,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△559
△300,536
投資有価証券の売却による収入
92,200
投資有価証券の償還による収入
500
有形固定資産の取得による支出
△29,791
△42,510
無形固定資産の取得による支出
△44,269
△31,490
敷金の差入による支出
△3,198
△6,541
敷金の回収による収入
7,825
573
ゴルフ会員権の取得による支出
△4,711
△7,033
△6,407
15,673
△391,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の売却による収入
44
自己株式の取得による支出
△88,569
△115
配当金の支払額
△61,650
△296,973
△4,520
△154,695
△301,610
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
210,185
△268,134
現金及び現金同等物の期首残高
5,112,907
6,311,979
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,323,092
※ 6,043,844