##### ⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 1,180,956 | 9,594 | － | 1,190,550 | 874,346 | 23,968 | 316,203
構築物 | 21,795 | － | － | 21,795 | 21,695 | 33 | 100
工具、器具及び備品 | 951,691 | 59,626 | 4,424 | 1,006,893 | 859,548 | 89,432 | 147,345
リース資産 | 62,729 | 15,754 | 4,432 | 74,052 | 30,032 | 12,808 | 44,019
土地 | 188,725 | － | － | 188,725 | － | － | 188,725
有形固定資産計 | 2,405,897 | 84,975 | 8,856 | 2,482,017 | 1,785,623 | 126,242 | 696,394
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 784,801 | 343,871 | 99,907 | 1,028,765 | 654,618 | 93,178 | 374,146
ソフトウエア仮勘定 | 58,911 | 106,711 | 165,622 | － | － | － | －
電話加入権 | 22,131 | － | － | 22,131 | － | － | 22,131
無形固定資産計 | 865,844 | 450,582 | 265,530 | 1,050,896 | 654,618 | 93,178 | 396,278
投資その他の資産 |  |  |  |  |  |  |
長期前払費用 | 25,221 | 46,897 | 25,371 | 46,746 | － | － | 46,746
投資その他の資産計 | 25,221 | 46,897 | 25,371 | 46,746 | － | － | 46,746

(注) 当事業年度の増加額の主な内容は、次のとおりであります。

①建物

事務所リニューアルに伴う設備の更新の増加であります。

②工具、器具及び備品

社内業務用パソコンなどの増加であります。

③ソフトウエア

次期社内業務システムの改修費および社内システム用ライセンスの増加であります。

【社債明細表】

銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
第１回無担保社債 | 2022年９月30日 | 300,000 | － | 0.640 | なし | 2025年９月30日
合計 | ― | 300,000 | － | ― | ― | ―

【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金 | － | － | － | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 506,275 | 533,697 | － | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | － | － | － | ―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 787,603 | 802,167 | － | 2026年10月１日～ 2032年６月30日
その他有利子負債 | － | － | － | ―
合計 | 1,293,879 | 1,335,864 | ― | ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
リース債務 | 370,097 | 254,387 | 137,330 | 35,293

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 36,673 | 23,640 | 1,884 | 19,243 | 39,186
賞与引当金 | 912,578 | 968,096 | 912,578 | － | 968,096
株式給付引当金 | 252,083 | 46,149 | 17,184 | － | 281,049

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)のうち、19,223千円は洗替による戻入額であり、20千円は回収による戻入額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### １　流動資産

###### 1)　現金及び預金

区　分 | 金額(千円)
現金 | 113
預金の種類 |
当座預金 | 509,717
普通預金 | 6,932,523
定期預金 | 1,200,000
別段預金 | 212,905
小計 | 8,855,145
合計 | 8,855,259

###### 2)　受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
いすゞ自動車販売株式会社 | 19,321
株式会社エイチアンドエフ | 17,496
キーパー株式会社 | 14,044
株式会社シブタニ | 13,143
海洋電子工業株式会社 | 12,942
その他 | 118,938
合計 | 195,887

(ロ)期日別内訳

期日別 | 金額(千円)
2025年10月 | 57,728
〃 　11月 | 40,874
〃 　12月 | 58,690
2026年１月 | 32,629
〃 　２月 | 4,533
〃 　３月 | 1,432
合計 | 195,887

###### 3)　有価証券

銘柄 | 金額(千円)
合同運用指定金銭信託　RECi-グラン | 600,000
合同運用指定金銭信託　債務補償合同金信 | 500,000
合計 | 1,100,000

###### 4)　売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
FLCS株式会社 | 1,070,664
東京電力パワーグリッド株式会社 | 509,962
富士通株式会社 | 310,017
箕面市役所 | 262,221
株式会社ケーシーエス | 169,000
その他 | 7,372,990
合計 | 9,694,856

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) Ａ | 当期発生高(千円) Ｂ | 当期回収高(千円) Ｃ | 当期末残高(千円) Ｄ | 回収率(％)
Ｃ | ×100
Ａ＋Ｂ
| 滞留期間(日)
Ａ＋Ｄ
２
Ｂ
365
8,157,911 | 59,332,847 | 57,795,902 | 9,694,856 | 85.64 | 54.91

###### 5)　商品

区分 | 金額(千円)
オフィス機器 | 806
合計 | 806

###### 6)　仕掛品

区分 | 金額(千円)
ネットワーク機器設備 | 1,315,973
サーバー・コンピューター機器 | 2,423,154
オフィス機器 | 798,262
合計 | 4,537,390

###### 7)　リース投資資産

相手先 | 金額(千円)
国土交通省中国地方整備局 | 194,998
久慈市 | 100,609
函館市 | 70,295
福岡県 | 61,948
岡山県 | 51,590
その他 | 831,019
合計 | 1,310,460

##### ２　固定資産

###### 1)　投資有価証券

区分及び銘柄 | 金額(千円)
株式 |
都築電気株式会社 | 2,566,100
富士通株式会社 | 1,397,780
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 102,109
ＮＴＴ株式会社 | 77,350
デンヨー株式会社 | 41,271
その他　23銘柄 | 203,289
計 | 4,387,901
満期保有目的債券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年) | 300,000
第59回国際協力機構債券(期間10年) | 100,000
帝人株式会社 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年) | 100,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債(期間10年) | 300,000
明治安田生命保険相互会社 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年) | 200,000
トヨタ自動車株式会社 第28回無担保社債(社債間限定同等特約付)(期間５年) | 300,000
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第15回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付) | 300,000
住友生命保険相互会社 第１回利払繰延条項・任意償還条件付き無担保永久社債 (劣後特約及び責任財産限定特約付) | 300,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第31回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年) | 500,000
トヨタファイナンス株式会社 第104回無担保社債(社債間限定同等特約付)(期間３年) | 300,000
株式会社大和証券グループ本社 第３回任意償還条項付無担保永久社債(期間５年) | 300,000
三井住友トラストグループ株式会社 第９回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)(期間５年) | 100,000
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第22回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)(期間５年) | 300,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第23回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)(期間５年) | 300,000
計 | 3,700,000
その他 |
みずほ好配当日本株オープン | 1,044,355
海外国債ファンド(毎月決算型) | 439,550
計 | 1,483,905
合計 | 9,571,806

３　流動負債

###### 1)　買掛金

相手先 | 金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社 | 7,833,381
富士通株式会社 | 1,457,501
富士通Japan株式会社 | 582,157
富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 557,253
株式会社富士通四国インフォテック | 195,580
その他 | 4,473,007
合計 | 15,098,881

４固定負債

###### 1)　長期未払金

区分 | 金額(千円)
社内用ソフトウエア | 58,332
合計 | 58,332

2)　退職給付引当金

区分 | 金額(千円)
退職給付債務 | 5,086,016
年金資産 | △3,698,838
未認識数理計算上の差異 | 1,297,698
未認識過去勤務費用 | －
合計 | 2,684,876

###### 3)　繰延税金負債

摘要 | 金額(千円)
繰延税金負債 | 29,226

#### (3) 【その他】

##### 当事業年度における半期情報等

| 第１四半期 累計期間 | 中間会計期間 | 第３四半期 累計期間 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 10,334,920 | 27,971,224 | 38,788,539 | 54,684,025
税引前中間(四半期)(当期)純利益金額 | (千円) | 237,853 | 2,179,798 | 2,380,672 | 3,663,833
四半期中間(四半期)(当期)純利益金額 | (千円) | 151,369 | 1,510,964 | 1,639,088 | 2,517,769
１株当たり中間(四半期)(当期)純利益金額 | (円) | 13.06 | 130.32 | 141.28 | 216.89

| 第１四半期 会計期間 | 第２四半期 会計期間 | 第３四半期 会計期間 | 第４四半期 会計期間
１株当たり四半期純利益金額 | (円) | 13.06 | 117.19 | 11.02 | 75.55

(注) １　第１四半期および第３四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。

２　2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これにより、当事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間(四半期)(当期)純利益金額を算定しております。