(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,888,351
2,179,798
減価償却費
99,743
100,325
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6,979
12,242
賞与引当金の増減額(△は減少)
△14,961
△22,917
受注損失引当金の増減額(△は減少)
-
221
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△60,368
△106,739
株式給付引当金の増減額(△は減少)
22,882
23,008
受取利息及び受取配当金
△70,866
△92,602
支払利息
300
645
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△5,798,622
△6,033,592
棚卸資産の増減額(△は増加)
437,108
149,109
仕入債務の増減額(△は減少)
3,983,034
4,825,316
未払消費税等の増減額(△は減少)
66,336
137,148
破産更生債権等の増減額(△は増加)
4,119
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少)
△6,557
その他
138,615
80,305
小計
696,095
1,252,269
利息及び配当金の受取額
70,711
90,074
利息の支払額
△300
△645
法人税等の支払額
△341,407
△391,593
425,099
950,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
500,000
投資有価証券の取得による支出
△300,536
△600,445
投資有価証券の償還による収入
300,000
子会社株式の取得による支出
△125,451
有形固定資産の取得による支出
△42,510
△29,388
無形固定資産の取得による支出
△31,490
△73,700
敷金の差入による支出
△6,541
△8,549
敷金の回収による収入
573
1,863
ゴルフ会員権の取得による支出
△4,711
△1,713
△6,407
△7,059
△391,624
△44,444
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△115
△102
配当金の支払額
△296,973
△471,424
△4,520
△6,900
△301,610
△478,428
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△268,134
427,233
現金及び現金同等物の期首残高
6,311,979
6,312,907
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,043,844
※ 6,740,141