(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,888,351

2,179,798

 

減価償却費

99,743

100,325

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,979

12,242

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,961

22,917

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

221

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

60,368

106,739

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

22,882

23,008

 

受取利息及び受取配当金

70,866

92,602

 

支払利息

300

645

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

5,798,622

6,033,592

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

437,108

149,109

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,983,034

4,825,316

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

66,336

137,148

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

4,119

 

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少)

6,557

 

その他

138,615

80,305

 

小計

696,095

1,252,269

 

利息及び配当金の受取額

70,711

90,074

 

利息の支払額

300

645

 

法人税等の支払額

341,407

391,593

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

425,099

950,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

500,000

 

投資有価証券の取得による支出

300,536

600,445

 

投資有価証券の償還による収入

300,000

 

子会社株式の取得による支出

125,451

 

有形固定資産の取得による支出

42,510

29,388

 

無形固定資産の取得による支出

31,490

73,700

 

敷金の差入による支出

6,541

8,549

 

敷金の回収による収入

573

1,863

 

ゴルフ会員権の取得による支出

4,711

1,713

 

その他

6,407

7,059

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

391,624

44,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

115

102

 

配当金の支払額

296,973

471,424

 

その他

4,520

6,900

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

301,610

478,428

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

268,134

427,233

現金及び現金同等物の期首残高

6,311,979

6,312,907

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,043,844

 6,740,141