(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
29,314
△56,279
減価償却費
49,403
35,558
長期前払費用償却額
20,005
43,559
受取助成金
△1,200
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,444
△7,386
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,288
9,797
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,880
6,460
受取利息及び受取配当金
△2,663
△3,118
支払利息
2,048
969
売上債権の増減額(△は増加)
△26,643
41,694
棚卸資産の増減額(△は増加)
△86,179
4,307
仕入債務の増減額(△は減少)
233,867
36,145
未払消費税等の増減額(△は減少)
△51,680
△9,199
未払費用の増減額(△は減少)
△9,951
△711
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△18,871
△3,978
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△13,725
359
その他
△3,958
△3,332
小計
135,377
94,846
利息及び配当金の受取額
2,255
2,641
助成金の受取額
1,200
利息の支払額
△2,048
△969
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
15,501
△149,695
152,285
△53,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△430,000
定期預金の払戻による収入
430,000
有形固定資産の取得による支出
△13,382
△9,382
投資有価証券の取得による支出
△2,317
△2,634
長期前払費用の取得による支出
△132,929
△109,868
差入保証金の差入による支出
△300
△10,904
差入保証金の回収による収入
14,361
37,545
△134,568
△95,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△150,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△48,572
△34,134
配当金の支払額
△58,780
△357,352
△92,915
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△339,635
△241,336
現金及び現金同等物の期首残高
2,870,688
2,716,785
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,531,052
※ 2,475,449