(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失(△)									△55,471	△113,112
	減価償却費									34,184	34,011
	長期前払費用償却額									43,559	47,504
	のれん償却額									―	9,722
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,386	1,439
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									9,797	17,026
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									6,460	△30,760
	受取利息及び受取配当金									△3,118	△2,626
	支払利息									969	768
	売上債権の増減額（△は増加）									41,694	△61,470
	棚卸資産の増減額（△は増加）									4,307	△45,387
	仕入債務の増減額（△は減少）									36,145	363,389
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△9,199	△37,151
	契約負債の増減額（△は減少）									78	22,998
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△3,978	4,017
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△430	△7,229
	その他									△2,766	4,524
	小計									94,846	207,663
	利息及び配当金の受取額									2,641	2,626
	利息の支払額									△969	△768
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△149,695	△50,942
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△53,177	158,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△430,000	△430,000
	定期預金の払戻による収入									430,000	430,000
	有形固定資産の取得による支出									△9,382	△57,259
	無形固定資産の取得による支出									―	△8,940
	投資有価証券の取得による支出									△2,634	△2,962
	事業譲受による支出									―	△140,000
	長期前払費用の取得による支出									△109,868	△104,568
	差入保証金の差入による支出									△10,904	△1,996
	差入保証金の回収による収入									37,545	3,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△95,243	△312,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△34,134	△23,588
	配当金の支払額									△58,780	△58,780
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△92,915	△82,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△241,336	△236,516
現金及び現金同等物の期首残高										2,716,785	2,599,873
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 2,475,449	※ 2,363,357