2021年11月11日に提出いたしました第39期第２四半期（自 2021年７月１日 至 2021年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(3）キャッシュ・フローの分析
第４ 経理の状況
１ 四半期財務諸表
(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（訂正前）
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回次 |
第38期 第２四半期 連結累計期間 |
第39期 第２四半期 連結累計期間 |
第38期 |
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|
会計期間 |
自 2020年 ４月１日 至 2020年 ９月30日 |
自 2021年 ４月１日 至 2021年 ９月30日 |
自 2020年 ４月１日 至 2021年 ３月31日 |
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|
売上高 |
（千円） |
14,582,579 |
17,005,355 |
32,624,769 |
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経常利益又は経常損失（△） |
（千円） |
△974,656 |
455,894 |
△561,869 |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） |
（千円） |
△960,753 |
623,724 |
△2,209,451 |
|
四半期包括利益又は包括利益 |
（千円） |
△975,919 |
593,673 |
△2,192,328 |
|
純資産額 |
（千円） |
13,294,190 |
12,458,912 |
11,977,271 |
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総資産額 |
（千円） |
31,605,719 |
29,864,978 |
29,883,551 |
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△） |
（円） |
△644.52 |
420.17 |
△1,483.10 |
|
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 |
（円） |
－ |
－ |
－ |
|
自己資本比率 |
（％） |
41.8 |
41.5 |
39.7 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
58,723 |
703,418 |
1,556,358 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
△270,274 |
△273,055 |
△711,493 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
570,956 |
536,348 |
△875,105 |
|
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 |
（千円） |
1,719,429 |
2,296,494 |
1,329,782 |
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回次 |
第38期 第２四半期 連結会計期間 |
第39期 第２四半期 連結会計期間 |
|
|
会計期間 |
自 2020年 ７月１日 至 2020年 ９月30日 |
自 2021年 ７月１日 至 2021年 ９月30日 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） |
（円） |
△180.52 |
65.27 |
（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、第38期第２四半期連結累計期間及び第38期においては１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第39期第２四半期連結累計期間においては潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
（訂正後）
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回次 |
第38期 第２四半期 連結累計期間 |
第39期 第２四半期 連結累計期間 |
第38期 |
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|
会計期間 |
自 2020年 ４月１日 至 2020年 ９月30日 |
自 2021年 ４月１日 至 2021年 ９月30日 |
自 2020年 ４月１日 至 2021年 ３月31日 |
|
|
売上高 |
（千円） |
14,582,579 |
17,005,355 |
32,624,769 |
|
経常利益又は経常損失（△） |
（千円） |
△974,656 |
455,894 |
△561,869 |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） |
（千円） |
△960,753 |
623,724 |
△2,209,451 |
|
四半期包括利益又は包括利益 |
（千円） |
△975,919 |
593,673 |
△2,192,328 |
|
純資産額 |
（千円） |
13,294,190 |
12,458,912 |
11,977,271 |
|
総資産額 |
（千円） |
31,605,719 |
29,864,978 |
29,883,551 |
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△） |
（円） |
△644.52 |
420.17 |
△1,483.10 |
|
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 |
（円） |
－ |
－ |
－ |
|
自己資本比率 |
（％） |
41.8 |
41.5 |
39.7 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
58,723 |
873,418 |
1,556,358 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
△270,274 |
△443,055 |
△711,493 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
570,956 |
536,348 |
△875,105 |
|
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 |
（千円） |
1,719,429 |
2,296,494 |
1,329,782 |
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回次 |
第38期 第２四半期 連結会計期間 |
第39期 第２四半期 連結会計期間 |
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|
会計期間 |
自 2020年 ７月１日 至 2020年 ９月30日 |
自 2021年 ７月１日 至 2021年 ９月30日 |
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|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） |
（円） |
△180.52 |
65.27 |
（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、第38期第２四半期連結累計期間及び第38期においては１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第39期第２四半期連結累計期間においては潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(3）キャッシュ・フローの分析
（訂正前）
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,296百万円となり前連結会計年度末に比べ、966百万円の増加となりました。
営業活動により得られた資金は、棚卸資産の減少等により、703百万円（前年同四半期比1097.8％増）となりました。
投資活動により支出した資金は、有形固定資産の取得による支出等により、273百万円（前年同四半期比1.0％増）となりました。
財務活動により得られた資金は、短期借入れによる収入等により536百万円（前年同四半期比6.1％減）となりました。
（訂正後）
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,296百万円となり前連結会計年度末に比べ、966百万円の増加となりました。
営業活動により得られた資金は、棚卸資産の減少等により、873百万円（前年同四半期比1387.3％増）となりました。
投資活動により支出した資金は、有形固定資産の取得による支出等により、443百万円（前年同四半期比63.9％増）となりました。
財務活動により得られた資金は、短期借入れによる収入等により536百万円（前年同四半期比6.1％減）となりました。
（訂正前）
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（単位：千円） |
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|
前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） |
△892,335 |
621,132 |
|
減価償却費 |
456,664 |
436,112 |
|
役員退職慰労引当金戻入額 |
－ |
△190,000 |
|
助成金収入 |
△84,247 |
△25,256 |
|
店舗閉鎖損失 |
－ |
42,854 |
|
和解金 |
－ |
17,280 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
81,384 |
△18,653 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△8,248 |
△8,705 |
|
支払利息 |
24,545 |
20,321 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
150,602 |
194,023 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
450,899 |
847,262 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
240,202 |
137,204 |
|
その他 |
△267,916 |
△894,987 |
|
小計 |
151,551 |
1,178,587 |
|
利息及び配当金の受取額 |
2,137 |
2,897 |
|
利息の支払額 |
△24,864 |
△20,515 |
|
リース契約解除に伴う支払額 |
△449 |
－ |
|
助成金の受取額 |
73,056 |
14,953 |
|
法人税等の支払額 |
△226,927 |
△524,869 |
|
法人税等の還付額 |
84,219 |
52,365 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
58,723 |
703,418 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△264,809 |
△326,058 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
－ |
1,154 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△2,057 |
△14,119 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△84 |
△87 |
|
貸付金の回収による収入 |
300 |
300 |
|
長期前払費用の取得による支出 |
－ |
△1,000 |
|
差入保証金の差入による支出 |
△13,244 |
△9,399 |
|
差入保証金の回収による収入 |
10,521 |
8,512 |
|
その他 |
△900 |
67,643 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△270,274 |
△273,055 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
75,000 |
1,315,000 |
|
長期借入れによる収入 |
1,100,000 |
－ |
|
長期借入金の返済による支出 |
△481,002 |
△644,538 |
|
配当金の支払額 |
△89,221 |
△89,166 |
|
その他 |
△33,820 |
△44,946 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
570,956 |
536,348 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
359,405 |
966,711 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,360,023 |
1,329,782 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 1,719,429 |
※ 2,296,494 |
（訂正後）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） |
△892,335 |
621,132 |
|
減価償却費 |
456,664 |
356,112 |
|
役員退職慰労引当金戻入額 |
－ |
△190,000 |
|
助成金収入 |
△84,247 |
△25,256 |
|
店舗閉鎖損失 |
－ |
42,854 |
|
和解金 |
－ |
17,280 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
81,384 |
△18,653 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△8,248 |
△8,705 |
|
支払利息 |
24,545 |
20,321 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
150,602 |
194,023 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
450,899 |
847,262 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
240,202 |
137,204 |
|
その他 |
△267,916 |
△644,987 |
|
小計 |
151,551 |
1,348,587 |
|
利息及び配当金の受取額 |
2,137 |
2,897 |
|
利息の支払額 |
△24,864 |
△20,515 |
|
リース契約解除に伴う支払額 |
△449 |
－ |
|
助成金の受取額 |
73,056 |
14,953 |
|
法人税等の支払額 |
△226,927 |
△524,869 |
|
法人税等の還付額 |
84,219 |
52,365 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
58,723 |
873,418 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△264,809 |
△326,058 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
－ |
1,154 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△2,057 |
△14,119 |
|
資産除去債務の履行による支出 |
－ |
△170,000 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△84 |
△87 |
|
貸付金の回収による収入 |
300 |
300 |
|
長期前払費用の取得による支出 |
－ |
△1,000 |
|
差入保証金の差入による支出 |
△13,244 |
△9,399 |
|
差入保証金の回収による収入 |
10,521 |
8,512 |
|
その他 |
△900 |
67,643 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△270,274 |
△443,055 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
75,000 |
1,315,000 |
|
長期借入れによる収入 |
1,100,000 |
－ |
|
長期借入金の返済による支出 |
△481,002 |
△644,538 |
|
配当金の支払額 |
△89,221 |
△89,166 |
|
その他 |
△33,820 |
△44,946 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
570,956 |
536,348 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
359,405 |
966,711 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,360,023 |
1,329,782 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 1,719,429 |
※ 2,296,494 |