（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間会計期間 (自　2023年９月１日 至　2024年２月29日)	当中間会計期間 (自　2024年９月１日 至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	2,317	3,672
減価償却費	722	669
賞与引当金の増減額（△は減少）	△73	△87
商品保証引当金の増減額（△は減少）	△27	△4
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△20	△60
前払年金費用の増減額（△は増加）	△85	△13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	23
受取利息及び受取配当金	△10	△18
支払利息及び社債利息	18	31
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
固定資産除却損	19	15
売上債権の増減額（△は増加）	15	△431
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,917	△4,463
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,076	△1,152
未払又は未収消費税等の増減額	△234	△1,280
その他	△251	△946
小計	△607	△4,047
利息及び配当金の受取額	0	11
利息の支払額	△18	△30
法人税等の支払額	△88	△566
営業活動によるキャッシュ・フロー	△714	△4,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△300
有形固定資産の取得による支出	△818	△1,305
有形固定資産の売却による収入	0	－
その他	△4	54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△822	△1,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,000	5,400
長期借入金の返済による支出	△2,155	△2,016
社債の償還による支出	△100	△100
リース債務の返済による支出	△49	△46
配当金の支払額	△1,079	△1,230
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,384	2,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,921	△4,177
現金及び現金同等物の期首残高	14,093	24,458
現金及び現金同等物の中間期末残高	11,172	20,280