(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 　至 平成28年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年３月１日 　至 平成29年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,644	1,520
	減価償却費									940	943
	新株予約権戻入益									△0	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△31	△20
	賞与引当金の増減額（△は減少）									43	34
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△51	△52
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									11	8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△49	△47
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									23	14
	受取利息及び受取配当金									△21	△34
	支払利息									53	42
	コミットメントフィー									11	11
	有形固定資産売却損益（△は益）									－	△3
	有形固定資産除却損									135	140
	たな卸資産の増減額（△は増加）									238	92
	未収入金の増減額（△は増加）									539	594
	仕入債務の増減額（△は減少）									883	1,030
	未払金の増減額（△は減少）									140	△69
	その他									△287	△346
	小計									4,224	3,856
	利息及び配当金の受取額									8	19
	利息の支払額									△51	△41
	コミットメントフィーの支払額									△3	△3
	法人税等の支払額									△576	△444
	法人税等の還付額									－	9
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,601	3,396
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△1,777	△1,699
	有形及び無形固定資産の売却による収入									－	5
	投資有価証券の取得による支出									△107	△10
	投資有価証券の売却による収入									30	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△25	△317
	敷金及び保証金の回収による収入									55	98
	その他									11	△85
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,812	△2,008

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 　至 平成28年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年３月１日 　至 平成29年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,200	△1,395
	社債の発行による収入									1,494	996
	社債の償還による支出									△105	△217
	割賦債務の返済による支出									△134	△134
	長期借入れによる収入									4,200	6,000
	長期借入金の返済による支出									△2,809	△2,832
	株式の発行による収入									31	282
	自己株式の取得による支出									△1	△0
	配当金の支払額									△198	△251
	その他									0	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,278	2,447
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										3,067	3,834
現金及び現金同等物の期首残高										3,004	4,338
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 6,071	※ 8,173