(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,724
2,038
減価償却費
895
839
減損損失
27
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
36
52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△62
△56
ポイント引当金の増減額（△は減少）
9
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△58
△44
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
23
受取利息及び受取配当金
△21
△19
支払利息
35
34
コミットメントフィー
有形固定資産売却損益（△は益）
△23
7
固定資産除却損
107
51
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
1
受取補償金
△7
売上債権の増減額（△は増加）
△205
△461
未収入金の増減額（△は増加）
669
452
仕入債務の増減額（△は減少）
1,114
1,593
未払金の増減額（△は減少）
144
362
その他
△42
小計
4,371
4,819
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△34
△33
コミットメントフィーの支払額
△3
補償金の受取額
2
法人税等の支払額
△722
△516
3,591
4,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△851
△1,093
有形及び無形固定資産の売却による収入
68
有形固定資産の除却による支出
△52
△35
投資有価証券の取得による支出
△493
△210
投資有価証券の売却による収入
100
敷金及び保証金の差入による支出
△151
△309
敷金及び保証金の回収による収入
22
17
△1,335
△1,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,580
△1,200
社債の発行による収入
1,495
社債の償還による支出
△312
△462
割賦債務の返済による支出
△122
△108
長期借入れによる収入
5,300
4,500
長期借入金の返済による支出
△2,698
△2,973
自己株式の売却による収入
591
自己株式の取得による支出
△681
配当金の支払額
△306
△376
2,366
△1,295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,621
1,356
現金及び現金同等物の期首残高
6,913
8,298
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,535
※ 9,654