(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,219
1,840
減価償却費
758
791
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
54
△25
その他の引当金の増減額（△は減少）
△94
△104
契約負債の増減額（△は減少）
－
1,382
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
△707
受取利息及び受取配当金
△34
△17
支払利息
36
32
コミットメントフィー
11
店舗閉鎖損失
52
テナント退店違約金収入
△0
△1
固定資産売却損益（△は益）
△97
30
固定資産除却損
39
103
売上債権の増減額（△は増加）
△297
△246
棚卸資産の増減額（△は増加）
17
79
未収入金の増減額（△は増加）
614
687
仕入債務の増減額（△は減少）
1,377
874
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18
△218
未払金の増減額（△は減少）
△30
△22
長期未払金の増減額（△は減少）
△169
1,041
その他
567
△1,178
小計
6,003
4,357
利息及び配当金の受取額
22
6
利息の支払額
△36
△31
コミットメントフィーの支払額
△33
△3
テナント退店違約金の受取額
1
法人税等の支払額
△1,172
△818
法人税等の還付額
3
4,787
3,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,329
△2,431
固定資産の売却による収入
229
45
固定資産の除却による支出
△21
△67
敷金及び保証金の差入による支出
△230
△282
敷金及び保証金の回収による収入
16
△1,348
△2,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△157
割賦債務の返済による支出
長期借入れによる収入
6,000
6,200
長期借入金の返済による支出
△3,439
△3,202
自己株式の売却による収入
14
自己株式の取得による支出
△815
△600
配当金の支払額
△487
△567
971
1,688
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,410
2,484
現金及び現金同等物の期首残高
10,600
11,563
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,011
※ 14,048