(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,840
2,869
減価償却費
791
790
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
3
その他の引当金の増減額（△は減少）
△104
△63
契約負債の増減額（△は減少）
1,382
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
56
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△76
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△707
受取利息及び受取配当金
△17
△16
支払利息
32
16
コミットメントフィー
11
6
テナント退店違約金収入
△1
固定資産売却損益（△は益）
30
固定資産除却損
103
33
投資有価証券売却損益（△は益）
9
売上債権の増減額（△は増加）
△246
△467
棚卸資産の増減額（△は増加）
79
125
未収入金の増減額（△は増加）
687
750
仕入債務の増減額（△は減少）
874
1,830
未払消費税等の増減額（△は減少）
△218
310
未払金の増減額（△は減少）
△22
283
長期未払金の増減額（△は減少）
1,041
△792
その他
△1,178
365
小計
4,357
5,956
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△31
△15
コミットメントフィーの支払額
△3
△4
テナント退店違約金の受取額
1
法人税等の支払額
△818
△268
法人税等の還付額
29
3,514
5,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,431
△2,349
固定資産の売却による収入
45
固定資産の除却による支出
△67
△13
投資有価証券の売却による収入
614
敷金及び保証金の差入による支出
△282
△125
敷金及び保証金の回収による収入
12
10
△2,718
△1,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△157
△150
長期借入れによる収入
6,200
6,400
長期借入金の返済による支出
△3,202
△3,017
自己株式の売却による収入
4
自己株式の取得による支出
△600
△0
配当金の支払額
△567
△612
1,688
2,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,484
6,476
現金及び現金同等物の期首残高
11,563
9,021
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,048
※ 15,497