(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部
ａ 現金及び預金

            (単位：千円)

区分

金額

現金

31,703

預金

 

　当座預金

1,112,245

　普通預金

84,462

　定期預金

1,005,000

　別段預金

329

小計

2,202,037

合計

2,233,741

 

 

ｂ 売掛金

(ａ)相手先別内訳

            (単位：千円)

相手先

金額

高瀬物産㈱

62,680

ヒロボシ㈱

36,232

三井住友カード㈱

30,962

大森食品㈱

25,615

㈱ＪＣＢ

14,004

その他

286,253

合計

455,748

 

 

(ｂ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

 

473,209

5,487,827

5,505,288

455,748

92.4

31.0

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

ｃ 商品及び製品

            (単位：千円)

区分

金額

商品

 

　小売用酒類

10,396

　小売用食材

7,356

合計

17,753

 

 

ｄ 原材料及び貯蔵品

            (単位：千円)

区分

金額

原材料

 

　店舗用酒類

17,605

　店舗用食材

15,351

小計

32,957

貯蔵品

 

　店舗用消耗品

7,115

小計

7,115

合計

40,072

 

 

ｅ 差入保証金

            (単位：千円)

区分

金額

店舗保証金

851,238

事務所保証金

2,593

社員寮保証金

1,021

その他の保証金

24,193

合計

879,046

 

 

 

②　負債の部

           

ａ 買掛金

            (単位：千円)

相手先

金額

㈱ナックスナカムラ

218,573

伊藤忠食品㈱

144,641

三菱食品㈱

55,798

㈱ニチレイフレッシュ

43,640

アサヒビール㈱

36,098

その他

146,101

合計

644,853

 

 

ｂ 未払金

            (単位：千円)

区分

金額

未払給料等

172,480

衣笠運送㈱

21,063

大村印刷㈱

21,029

未払社会保険料

15,741

東芝テック㈱

7,369

その他

186,348

合計

424,031

 

 

ｃ 長期預り保証金

            (単位：千円)

区分

金額

加盟保証金

306,974

サプライヤー保証金

57,100

その他

63,414

合計

427,488

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,490,614

4,942,872

7,487,365

9,750,135

税引前四半期（当期）純利益金額又は税引前四半期（当期）純損失金額（△）

(千円)

22,672

70,452

132,338

△243,748

四半期（当期）純利益金額又は四半期（当期）純損失金額（△）

(千円)

13,053

50,100

102,454

△275,676

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）

(円)

1.55

5.97

12.20

△33.01

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

1.55

4.41

6.23

△46.05