(単位：千円)
|
区分 |
金額 |
|
現金 |
42,120 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
1,215,068 |
|
普通預金 |
59,565 |
|
定期預金 |
1,005,000 |
|
別段預金 |
270 |
|
小計 |
2,279,903 |
|
合計 |
2,322,024 |
(ａ)相手先別内訳
(単位：千円)
|
相手先 |
金額 |
|
高瀬物産㈱ |
60,311 |
|
ヒロボシ㈱ |
37,862 |
|
三井住友カード㈱ |
33,099 |
|
大森食品㈱ |
25,060 |
|
㈱ＪＣＢ |
15,614 |
|
その他 |
251,360 |
|
合計 |
423,308 |
(ｂ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
455,748 |
5,028,460 |
5,060,899 |
423,308 |
92.3 |
31.9 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(単位：千円)
|
区分 |
金額 |
|
商品 |
|
|
小売用酒類 |
8,861 |
|
小売用食材 |
11,883 |
|
合計 |
20,745 |
(単位：千円)
|
区分 |
金額 |
|
原材料 |
|
|
店舗用酒類 |
15,314 |
|
店舗用食材 |
14,660 |
|
小計 |
29,975 |
|
貯蔵品 |
|
|
店舗用消耗品 |
7,478 |
|
小計 |
7,478 |
|
合計 |
37,453 |
(単位：千円)
|
区分 |
金額 |
|
店舗保証金 |
827,762 |
|
事務所保証金 |
2,686 |
|
社員寮保証金 |
1,136 |
|
その他の保証金 |
23,912 |
|
合計 |
855,496 |
(単位：千円)
|
相手先 |
金額 |
|
㈱ナックスナカムラ |
172,480 |
|
伊藤忠食品㈱ |
118,520 |
|
三菱食品㈱ |
51,937 |
|
㈱ニチレイフレッシュ |
43,316 |
|
アサヒビール㈱ |
33,228 |
|
その他 |
150,729 |
|
合計 |
570,214 |
(単位：千円)
|
区分 |
金額 |
|
未払給料等 |
162,599 |
|
三岳工業㈱ |
18,323 |
|
衣笠運送㈱ |
17,841 |
|
未払社会保険料 |
13,700 |
|
㈱オリジナル |
11,982 |
|
その他 |
165,106 |
|
合計 |
389,554 |
(単位：千円)
|
区分 |
金額 |
|
加盟保証金 |
288,449 |
|
サプライヤー保証金 |
57,100 |
|
その他 |
63,914 |
|
合計 |
409,463 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
2,247,659 |
4,469,758 |
6,726,827 |
8,813,692 |
|
税引前四半期（当期）純利益金額又は税引前四半期純損失金額（△） |
(千円) |
△12,746 |
18,330 |
52,470 |
142,945 |
|
四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△） |
(千円) |
△22,586 |
384 |
27,135 |
107,450 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△） |
(円) |
△2.81 |
0.05 |
3.38 |
13.38 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△） |
(円) |
△2.81 |
2.86 |
3.33 |
10.00 |