(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
(単位：千円)
区分
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金額
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現金
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78,372
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預金
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当座預金
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1,074,162
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普通預金
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71,135
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定期預金
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1,045,000
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別段預金
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422
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小計
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2,190,721
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合計
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2,269,093
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ｂ 売掛金
(ａ)相手先別内訳
(単位：千円)
相手先
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金額
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高瀬物産㈱
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55,095
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三井住友カード㈱
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40,562
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大森食品㈱
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37,709
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ヒロボシ㈱
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28,188
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㈱ＪＣＢ
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19,521
|
その他
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242,046
|
合計
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423,123
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(ｂ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
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503,106
|
4,716,385
|
4,796,367
|
423,123
|
91.9
|
35.8
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品及び製品
(単位：千円)
区分
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金額
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商品
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小売用酒類
|
7,014
|
小売用食材
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6,613
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合計
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13,628
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ｄ 原材料及び貯蔵品
(単位：千円)
区分
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金額
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原材料
|
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店舗用酒類
|
14,993
|
店舗用食材
|
15,496
|
小計
|
30,489
|
貯蔵品
|
|
店舗用消耗品
|
6,435
|
小計
|
6,435
|
合計
|
36,925
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ｅ 差入保証金
(単位：千円)
区分
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金額
|
店舗保証金
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823,844
|
事務所保証金
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2,686
|
社員寮保証金
|
921
|
その他の保証金
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24,259
|
合計
|
851,711
|
② 負債の部
ａ 買掛金
(単位：千円)
相手先
|
金額
|
㈱ナックス
|
274,397
|
伊藤忠食品㈱
|
145,001
|
アサヒビール㈱
|
48,794
|
高瀬物産㈱
|
46,360
|
三菱食品㈱
|
44,440
|
その他
|
211,119
|
合計
|
770,113
|
ｂ 未払金
(単位：千円)
区分
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金額
|
未払給料等
|
168,596
|
衣笠運送㈱
|
16,991
|
㈱オリジナル
|
14,166
|
㈱ＯＤｅＡ
|
13,642
|
未払社会保険料
|
13,431
|
その他
|
221,126
|
合計
|
447,954
|
ｃ 長期預り保証金
(単位：千円)
区分
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金額
|
加盟保証金
|
251,119
|
サプライヤー保証金
|
57,100
|
その他
|
60,421
|
合計
|
368,640
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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2,106,660
|
4,237,932
|
6,531,109
|
8,587,117
|
税引前四半期（当期）純利益金額又は税引前四半期純損失金額（△）
|
(千円)
|
△9,480
|
32,545
|
55,577
|
100,665
|
四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△）
|
(千円)
|
△20,470
|
10,247
|
23,589
|
52,227
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
△2.55
|
1.28
|
2.94
|
6.51
|
(会計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
△2.55
|
3.83
|
1.66
|
3.57
|