(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
32,545
△41,958
減価償却費
86,937
102,308
賞与引当金の増減額（△は減少）
△288
2,817
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,580
2,066
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△1,157
3,522
受取利息及び受取配当金
△1,072
△767
固定資産売却損益（△は益）
△231
△4,096
減損損失
-
5,887
固定資産除却損
1,033
495
売上債権の増減額（△は増加）
28,243
72,051
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,754
△5,371
仕入債務の増減額（△は減少）
59,747
△242,207
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△66,182
△31,602
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,264
△73,479
その他
10,537
△18,470
小計
147,041
△228,805
利息及び配当金の受取額
956
654
法人税等の支払額
△35,072
△44,141
112,926
△272,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
35,000
差入保証金の回収による収入
3,046
11,806
差入保証金の差入による支出
△12,295
△8,002
有形固定資産の売却による収入
3,560
9,780
有形固定資産の取得による支出
△228,028
△182,223
有形固定資産の除却による支出
△800
△55
無形固定資産の取得による支出
△20,822
△5,985
△6,750
△205,502
△196,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△40,245
△40,202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△132,821
△508,762
現金及び現金同等物の期首残高
2,385,366
2,269,093
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,252,544
※ 1,760,331