(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
(単位：千円)
区分
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金額
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現金
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26,645
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預金
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当座預金
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580,166
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普通預金
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210,804
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定期預金
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805,000
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別段預金
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332
|
小計
|
1,596,303
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合計
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1,622,948
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ｂ 売掛金
(ａ)相手先別内訳
(単位：千円)
相手先
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金額
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高瀬物産㈱
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42,389
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三井住友カード㈱
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30,697
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ヒロボシ㈱
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22,316
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大森食品㈱
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19,598
|
ＰａｙＰａｙ㈱
|
16,866
|
その他
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185,787
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合計
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317,655
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(ｂ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
423,123
|
4,785,462
|
4,890,931
|
317,655
|
93.9
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28.3
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品及び製品
(単位：千円)
区分
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金額
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商品
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小売用酒類
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8,453
|
小売用食材
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4,907
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合計
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13,361
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ｄ 原材料及び貯蔵品
(単位：千円)
区分
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金額
|
原材料
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店舗用酒類
|
15,870
|
店舗用食材
|
16,359
|
小計
|
32,229
|
貯蔵品
|
|
店舗用消耗品
|
7,576
|
小計
|
7,576
|
合計
|
39,805
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ｅ 差入保証金
(単位：千円)
区分
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金額
|
店舗保証金
|
790,392
|
事務所保証金
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2,686
|
社員寮保証金
|
720
|
その他の保証金
|
24,478
|
合計
|
818,277
|
② 負債の部
ａ 買掛金
(単位：千円)
相手先
|
金額
|
㈱ナックス
|
176,293
|
伊藤忠食品㈱
|
77,709
|
三菱食品㈱
|
39,586
|
㈱ニチレイフレッシュ
|
36,360
|
アサヒビール㈱
|
18,117
|
その他
|
97,088
|
合計
|
445,155
|
ｂ 未払金
(単位：千円)
区分
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金額
|
未払給料等
|
159,477
|
大村印刷㈱
|
17,198
|
衣笠運送㈱
|
16,128
|
未払社会保険料
|
13,355
|
㈱リクルート
|
11,306
|
その他
|
128,694
|
合計
|
346,161
|
ｃ 長期預り保証金
(単位：千円)
区分
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金額
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加盟保証金
|
233,219
|
サプライヤー保証金
|
57,100
|
その他
|
51,931
|
合計
|
342,250
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
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売上高
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(千円)
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2,173,589
|
4,305,705
|
6,530,926
|
8,362,067
|
税引前四半期（当期）純損失金額（△）
|
(千円)
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△47,086
|
△41,958
|
△30,801
|
△326,510
|
四半期（当期）純損失金額（△）
|
(千円)
|
△57,428
|
△64,622
|
△63,057
|
△361,414
|
１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）
|
(円)
|
△7.15
|
△8.05
|
△7.85
|
△45.02
|
(会計期間)
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
△7.15
|
△0.90
|
0.19
|
△37.16
|