(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									17,590	△308,331
	減価償却費									48,757	44,310
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△2,555	△329
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△623	152
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△11,502	△41,616
	受取利息及び受取配当金									△591	△487
	支払利息									5,908	11,059
	固定資産売却損益（△は益）									△1,356	△3,029
	固定資産除却損									0	0
	資産除去債務戻入益									-	△7,851
	減損損失									-	104,258
	雇用調整助成金									△169,208	-
	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金									△579,260	△9,411
	売上債権の増減額（△は増加）									162,307	△53,159
	棚卸資産の増減額（△は増加）									478	△5,049
	仕入債務の増減額（△は減少）									△146,477	92,238
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									79,352	27,049
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△173,048	66,094
	その他									△35,167	△31,118
	小計									△805,395	△115,220
	雇用調整助成金の受取額									162,882	50,658
	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額									422,754	140,597
	利息及び配当金の受取額									472	416
	利息の支払額									△5,908	△10,928
	法人税等の支払額									△28,050	△28,493
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△253,244	37,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
	差入保証金の回収による収入									369,632	5,491
	差入保証金の差入による支出									△38,693	△58
	有形固定資産の売却による収入									1,621	3,221
	有形固定資産の取得による支出									△143,279	△15,702
	無形固定資産の取得による支出									-	△42,109
	資産除去債務の履行による支出									△104,877	△435
	その他									△4,041	△2,693
	投資活動によるキャッシュ・フロー									80,363	△52,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									-	△30,000
	配当金の支払額									△46	△6
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△46	△30,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△172,927	△45,263
現金及び現金同等物の期首残高										2,337,859	2,388,898
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,164,932	※ 2,343,634