⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

     (単位：千円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
有形固定資産
建物	2,395,422	82,145	576,859 (217,991)	1,900,708	1,682,711	52,414	217,997
構築物	36,134	―	1,040 (417)	35,094	35,064	49	29
工具、器具及び備品	460,733	13,954	113,716 (21,487)	360,970	342,368	24,317	18,601
土地	149,366	―	―	149,366	―	―	149,366
有形固定資産計	3,041,656	96,099	691,617 (239,896)	2,446,139	2,060,144	76,781	385,994
無形固定資産	118,544	123,765	63,605	178,705	105,650	15,978	73,054
長期前払費用	43,892	18,951	17,335 (1,732)	45,508	34,704	3,652	10,803

 (注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(建物)　

　資産除去債務の見積りの変更　　　　　　　　　　　81,224千円

(工具、器具及び備品)

　店舗改装又は入替　　　　　　　　　　　　　　　  13,954千円

(無形固定資産)　

　データセンター設計費用　　　　　　　　　　　　　43,649千円

     ２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

(建物)

  閉店及び店舗改装等に伴う除売却　　　　　　　   358,868千円

　減損損失　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　 217,991千円　　　　　

(工具、器具及び備品)

　閉店及び店舗改装等に伴う除売却　　　　　　　    92,229千円

　減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　21,487千円

     ３　「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	1,800,000	1,800,000	0.56	―
１年以内に返済予定の長期借入金	60,000	40,000	3.89	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内の返済予定のものを除く。)	415,000	385,000	2.27	2024年４月30日～2029年２月27日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	2,275,000	2,225,000	―	―

(注)１「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ 短期借入金のうち、変動利率のものについては、当事業年度末の利率を利用しております。

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）のうち、変動利率のものについては、当社の業績に応じて利率が決定されます。平均利率の計算にあたっては、当事業年度末の利率を利用しております。

３ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
長期借入金	60,000	60,000	65,000	―

【引当金明細表】

     (単位：千円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額  (目的使用)	当期減少額  (その他)	当期末残高
貸倒引当金	22,652	1,945	―	1,775	22,822
賞与引当金	25,795	1,463	24,463	1,332	1,463
株主優待引当金	56,004	53,437	56,004	―	53,437

 (注)１ 貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額10千円及び回収に伴う取崩額1,765千円であります。

     ２ 賞与引当金の当期減少額のその他は、支給見込額と支給額との差額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。