(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ 現金及び預金

            (単位：千円)

区分	金額
現金	21,393
預金
当座預金	905,806
普通預金	586,623
定期預金	805,000
別段預金	369
小計	2,297,799
合計	2,319,192

ｂ 売掛金

(ａ)相手先別内訳

            (単位：千円)

相手先	金額
ヒロボシ㈱	52,995
高瀬物産㈱	41,955
ＰａｙＰａｙ㈱	34,406
三井住友カード㈱	31,617
㈱ＪＣＢ	13,739
その他	134,041
合計	308,757

(ｂ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

182,971

3,079,606

2,953,820

308,757

90.5

29.1

ｃ 商品及び製品

            (単位：千円)

区分	金額
商品
小売用食材	33,112
合計	33,112

ｄ 原材料及び貯蔵品

            (単位：千円)

区分	金額
原材料
店舗用酒類	9,434
店舗用食材	10,951
小計	20,386
貯蔵品
店舗用消耗品	5,855
小計	5,855
合計	26,242

e 差入保証金

            (単位：千円)

区分	金額
店舗保証金	277,940
事務所保証金	752
社員寮保証金	178
その他の保証金	42,671
合計	321,542

②　負債の部

ａ 買掛金

            (単位：千円)

相手先	金額
㈱ナックス	135,398
ヤマエ久野㈱	38,798
三菱食品㈱	31,896
㈱中野外食サプライ	21,744
高瀬物産㈱	14,565
その他	95,317
合計	337,721

ｂ 未払金

            (単位：千円)

区分	金額
未払給料等	117,995
衣笠運送㈱	18,553
大村印刷㈱	11,375
未払社会保険料	9,580
㈱ニシジマ	4,719
その他	85,213
合計	247,437

ｃ 長期預り保証金

            (単位：千円)

区分	金額
加盟保証金	191,134
サプライヤー保証金	55,100
その他	43,283
合計	289,517

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	1,131,990	2,178,754	3,435,535	4,614,959
税引前四半期（当期）純損失金額（△）	(千円)	△80,010	△308,331	△434,852	△557,749
四半期（当期）純損失金額（△）	(千円)	△88,121	△325,077	△459,698	△590,267
１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）	(円)	△10.98	△40.49	△57.26	△73.52

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純損失金額（△）	(円)	△10.98	△29.52	△16.77	△16.26