(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△308,331	△370
	減価償却費									44,310	31,671
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△329	8,492
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									152	△56
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△41,616	△23,853
	受取利息及び受取配当金									△487	△496
	支払利息									11,059	13,913
	固定資産売却損益（△は益）									△3,029	△353
	固定資産除却損									0	672
	資産除去債務戻入益									△7,851	△250
	減損損失									104,258	28,346
	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金									△9,411	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△53,159	△3,571
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△5,049	430
	仕入債務の増減額（△は減少）									92,238	70,546
	未払消費税等の増減額（△は減少）									62,647	△103,779
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									27,049	△39,534
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									3,447	△28,230
	その他									△31,118	3,081
	小計									△115,220	△43,338
	雇用調整助成金の受取額									50,658	-
	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額									140,597	-
	利息及び配当金の受取額									416	435
	利息の支払額									△10,928	△12,136
	法人税等の支払額									△28,493	△33,178
	営業活動によるキャッシュ・フロー									37,029	△88,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
	差入保証金の回収による収入									5,491	29,633
	差入保証金の差入による支出									△58	△37
	有形固定資産の売却による収入									3,221	353
	有形固定資産の取得による支出									△15,702	△22,580
	無形固定資産の取得による支出									△42,109	△2,145
	資産除去債務の履行による支出									△435	△5,249
	その他									△2,693	△2,432
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△52,285	△2,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△30,000	-
	株式の発行による収入									-	290,000
	配当金の支払額									△6	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△30,006	290,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△45,263	199,324
現金及び現金同等物の期首残高										2,388,898	2,319,192
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,343,634	※ 2,518,517