⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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建物
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1,750,150
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73,932
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18,788 (-)
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1,805,295
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1,609,791
|
26,625
|
195,504
|
構築物
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34,384
|
-
|
- (-)
|
34,384
|
34,360
|
2
|
23
|
工具、器具及び備品
|
352,564
|
23,383
|
23,628 (-)
|
352,319
|
317,691
|
19,441
|
34,627
|
土地
|
149,366
|
-
|
-
|
149,366
|
-
|
-
|
149,366
|
有形固定資産計
|
2,286,465
|
97,315
|
42,416 (-)
|
2,341,364
|
1,961,843
|
46,069
|
379,521
|
無形固定資産
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188,950
|
25,909
|
-
|
214,859
|
156,376
|
20,043
|
58,483
|
長期前払費用
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39,189
|
3,350
|
1,615 (-)
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40,924
|
38,310
|
1,734
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2,614
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(建物)
店舗改装又は入替 23,164千円
新規出店 50,768千円
(工具、器具及び備品)
店舗改装又は入替 13,870千円
新規出店 9,512千円
(無形固定資産)
店舗管理システム開発費用 19,680千円
スカイマートシステム機能強化 5,404千円
USENレジ導入開発費用 825千円
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
(建物)
閉店及び店舗改装等に伴う除売却 18,788千円
(工具、器具及び備品)
閉店及び店舗改装等に伴う除売却 23,628千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,791,112
|
1,612,006
|
1.04
|
―
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1年以内に返済予定の長期借入金
|
45,000
|
45,000
|
3.89
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内の返済予定のものを除く。)
|
378,889
|
356,501
|
5.53
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2026年4月30日~ 2029年2月27日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
2,215,001
|
2,013,507
|
―
|
―
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(注)1「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 短期借入金のうち、変動利率のものについては、当事業年度末の利率を利用しております。
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち、変動利率のものについては、当社の業績に応じて利率が決定されます。平均利率の計算にあたっては、当事業年度末の利率を利用しております。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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156,501
|
―
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200,000
|
―
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
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当期末残高
|
貸倒引当金
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22,746
|
10,224
|
―
|
6,186
|
26,783
|
賞与引当金
|
14,866
|
17,253
|
14,866
|
―
|
17,253
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額10千円及び回収に伴う取崩額
6,176千円であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。