(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
a 現金及び預金

            (単位:千円)

区分

金額

現金

13,829

預金

 

 当座預金

981,745

 普通預金

315,418

 定期預金

805,000

 別段預金

363

小計

2,102,527

合計

2,116,357

 

 

b 売掛金

(a)相手先別内訳

            (単位:千円)

相手先

金額

三井住友カード㈱

41,829

ヒロボシ㈱

36,429

PayPay㈱

36,247

高瀬物産㈱

30,241

㈱JCB

15,090

その他

132,481

合計

292,320

 

 

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

 

300,331

3,406,371

3,414,383

292,320

92.1

31.8

 

 

 

 

c 商品及び製品

            (単位:千円)

区分

金額

商品

 

 小売用食材

58,233

合計

58,233

 

 

d 原材料及び貯蔵品

            (単位:千円)

区分

金額

原材料

 

 店舗用酒類

9,059

 店舗用食材

9,758

小計

18,818

貯蔵品

 

 店舗用消耗品

4,326

小計

4,326

合計

23,145

 

 

e 差入保証金

            (単位:千円)

区分

金額

店舗保証金

257,657

社員寮保証金

168

その他の保証金

42,854

合計

300,679

 

 

② 負債の部

           

a 買掛金

            (単位:千円)

相手先

金額

㈱ナックス

81,283

ヤマエ久野㈱

43,310

三菱食品㈱

37,819

㈱中野外食サプライ

19,335

伊藤忠食品㈱

16,317

その他

23,847

合計

221,914

 

 

b 未払金

            (単位:千円)

区分

金額

未払給料等

94,240

衣笠運送㈱

19,288

未払社会保険料

8,325

大村印刷㈱

8,113

ヤマエ久野㈱

4,115

その他

81,131

合計

215,214

 

 

c 長期預り保証金

            (単位:千円)

区分

金額

加盟保証金

164,795

サプライヤー保証金

51,600

その他

45,483

合計

261,878

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

2,252,239

4,581,766

税引前中間純損失金額(△)又は
税引前当期純利益金額

(千円)

△11,471

42,811

中間純損失金額(△)又は当期純利益金額

(千円)

△15,745

34,955

1株当たり中間純損失金額(△)又は
1株当たり当期純利益金額

(円)

△3.41

1.46