(単位:千円)
区分
金額
現金
13,829
預金
当座預金
981,745
普通預金
315,418
定期預金
805,000
別段預金
363
小計
2,102,527
合計
2,116,357
(a)相手先別内訳
相手先
三井住友カード㈱
41,829
ヒロボシ㈱
36,429
PayPay㈱
36,247
高瀬物産㈱
30,241
㈱JCB
15,090
その他
132,481
292,320
(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
当期発生高(千円) (B)
当期回収高(千円) (C)
当期末残高(千円) (D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
300,331
3,406,371
3,414,383
92.1
31.8
商品
小売用食材
58,233
原材料
店舗用酒類
9,059
店舗用食材
9,758
18,818
貯蔵品
店舗用消耗品
4,326
23,145
店舗保証金
257,657
社員寮保証金
168
その他の保証金
42,854
300,679
㈱ナックス
81,283
ヤマエ久野㈱
43,310
三菱食品㈱
37,819
㈱中野外食サプライ
19,335
伊藤忠食品㈱
16,317
23,847
221,914
未払給料等
94,240
衣笠運送㈱
19,288
未払社会保険料
8,325
大村印刷㈱
8,113
4,115
81,131
215,214
加盟保証金
164,795
サプライヤー保証金
51,600
45,483
261,878
(累計期間)
中間会計期間
当事業年度
売上高
(千円)
2,252,239
4,581,766
税引前中間純損失金額(△)又は税引前当期純利益金額
△11,471
42,811
中間純損失金額(△)又は当期純利益金額
△15,745
34,955
1株当たり中間純損失金額(△)又は1株当たり当期純利益金額
(円)
△3.41
1.46