(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失（△）									△11,471	△5,084
	減価償却費									31,277	35,101
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,808	5,095
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									96	△1,915
	受取利息及び受取配当金									△684	△1,850
	支払利息									16,028	14,369
	株式交付費									-	4,242
	固定資産売却損益（△は益）									△3,381	△3,108
	固定資産除却損									30	233
	資産除去債務戻入益									△696	△698
	売上債権の増減額（△は増加）									42,590	29,869
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△14,621	△8,478
	仕入債務の増減額（△は減少）									△187,346	△28,977
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△23,307	4,460
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									21,259	△31,000
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△13,008	△5,831
	その他									△8,673	△43,331
	小計									△150,100	△36,903
	利息及び配当金の受取額									603	1,735
	利息の支払額									△17,756	△14,336
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									4,215	△8,226
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△163,037	△57,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
	差入保証金の回収による収入									3,560	80
	差入保証金の差入による支出									△9,991	△9,989
	有形固定資産の売却による収入									3,181	7,641
	有形固定資産の取得による支出									△50,384	△106,383
	無形固定資産の取得による支出									△10,959	-
	その他									△3,939	△6,149
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△68,532	△114,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△89,553	△622,160
	長期借入金の返済による支出									△11,194	△77,770
	株式の発行による収入									-	349,757
	配当金の支払額									△23,200	△23,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△123,947	△373,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△355,516	△545,904
現金及び現金同等物の期首残高										2,536,994	2,116,357
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 2,181,477	※ 1,570,452