(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△167
△262
減価償却費
207
187
減損損失
21
39
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△14
△45
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
11
賞与引当金の増減額(△は減少)
9
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
23
26
助成金収入
△1
売上債権の増減額(△は増加)
△111
570
棚卸資産の増減額(△は増加)
△318
△117
仕入債務の増減額(△は減少)
△13
△23
投資有価証券売却損益(△は益)
△43
-
未払金の増減額(△は減少)
67
△116
助成金返還損
36
未払又は未収消費税等の増減額
101
その他
56
13
小計
△174
289
利息及び配当金の受取額
3
6
利息の支払額
△24
△27
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△46
△90
助成金の受取額
0
1
助成金の返還額
△36
△240
142
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
50
定期預金の預入による支出
△34
△20
定期預金の払戻による収入
33
35
固定資産の取得による支出
△279
△216
敷金及び保証金の差入による支出
△9
敷金及び保証金の回収による収入
162
69
貸付金の回収による収入
15
△96
△37
△191
△177
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,580
3,100
長期借入金の返済による支出
△2,305
△2,185
自己株式の取得による支出
△92
配当金の支払額
△286
△282
894
631
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
481
622
現金及び現金同等物の期首残高
6,528
6,263
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,010
※1 6,886