(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

64

167

 

減価償却費

197

207

 

減損損失

33

21

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

35

14

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

11

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

9

 

受取利息及び受取配当金

3

3

 

支払利息

18

23

 

助成金収入

12

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

352

111

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,569

318

 

仕入債務の増減額(△は減少)

69

13

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

43

 

未払金の増減額(△は減少)

4

67

 

未払又は未収消費税等の増減額

187

101

 

その他

465

56

 

小計

874

174

 

利息及び配当金の受取額

6

3

 

利息の支払額

18

24

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

151

46

 

助成金の受取額

13

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,024

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

-

50

 

定期預金の預入による支出

31

34

 

定期預金の払戻による収入

30

33

 

固定資産の取得による支出

174

279

 

非連結子会社株式の取得による支出

10

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

41

43

 

敷金及び保証金の回収による収入

89

162

 

貸付けによる支出

30

-

 

貸付金の回収による収入

-

15

 

その他

13

96

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

181

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,800

3,580

 

長期借入金の返済による支出

2,256

2,305

 

自己株式の取得による支出

-

92

 

配当金の支払額

286

286

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

256

894

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

18

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

931

481

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9

-

現金及び現金同等物の期首残高

8,512

6,528

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 7,590

※1 7,010