(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成29年３月１日

　至 平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成30年３月１日

　至 平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

1,187

△173

 

減価償却費

611

3

 

減損損失

56

-

 

店舗閉鎖損失

503

18

 

事業分離における移転利益

△3,209

-

 

受取補償金

△100

-

 

違約金収入

△40

-

 

解約違約金

156

-

 

解約精算金

△1

-

 

希望退職関連費用引当金の増減額（△は減少）

625

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

9

 

受取利息及び受取配当金

△24

△2

 

支払利息

32

-

 

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

224

-

 

未収入金の増減額（△は増加）

70

△98

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

23

△5

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

209

10

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△86

22

 

未払金の増減額（△は減少）

172

△533

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

166

△5

 

その他

△35

△10

 

小計

540

△764

 

利息及び配当金の受取額

24

2

 

利息の支払額

△32

-

 

補償金の受取額

100

-

 

違約金の受取額

40

-

 

違約金の支払額

△156

-

 

解約精算金の受取額

1

-

 

希望退職関連費用の支払額

-

△507

 

法人税等の支払額

△14

△30

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

504

△1,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△85

△41

 

敷金及び保証金の差入による支出

△11

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

117

59

 

無形固定資産の取得による支出

△73

-

 

事業分離による収入

6,679

-

 

店舗閉鎖等に伴う支出

△174

△5

 

その他

2

△1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,453

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成29年３月１日

　至 平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成30年３月１日

　至 平成30年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△1,800

-

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△499

-

 

自己株式の取得による支出

-

△0

 

配当金の支払額

△0

-

 

非支配株主への配当金の支払額

△0

△241

 

その他

△0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,299

△241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,658

△1,531

現金及び現金同等物の期首残高

2,605

4,863

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 7,264

※１ 3,332