(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当中間連結会計期間
(自 2025年2月21日
至 2025年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,377
減価償却費
787
減損損失
121
新株予約権戻入益
△27
店舗閉鎖損失
37
賞与引当金の増減額(△は減少)
29
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
42
受取利息及び受取配当金
△175
支払利息
5
売上債権の増減額(△は増加)
△447
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,221
仕入債務の増減額(△は減少)
3,076
未払金の増減額(△は減少)
898
未払消費税等の増減額(△は減少)
48
その他
△9
小計
10,535
利息及び配当金の受取額
160
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△2,171
8,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,160
建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出
△247
建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入
223
14
△1,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△960
自己株式の取得による支出
△299
自己株式の処分による収入
229
リース債務の返済による支出
△34
割賦債務の返済による支出
△144
△1,209
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,116
現金及び現金同等物の期首残高
67,472
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 73,589