(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2025年2月21日

 至 2025年8月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

7,377

 

減価償却費

787

 

減損損失

121

 

新株予約権戻入益

27

 

店舗閉鎖損失

37

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

42

 

受取利息及び受取配当金

175

 

支払利息

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

447

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,221

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,076

 

未払金の増減額(△は減少)

898

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

48

 

その他

9

 

小計

10,535

 

利息及び配当金の受取額

160

 

利息の支払額

5

 

法人税等の支払額

2,171

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

1,160

 

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出

247

 

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入

223

 

その他

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

960

 

自己株式の取得による支出

299

 

自己株式の処分による収入

229

 

リース債務の返済による支出

34

 

割賦債務の返済による支出

144

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,116

現金及び現金同等物の期首残高

67,472

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 73,589