(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
37,392
34,530
減価償却費
22,303
24,975
のれん償却額
760
603
賞与引当金の増減額（△は減少）
955
347
株式給付引当金の増減額（△は減少）
61
△421
受取利息及び受取配当金
△1,028
△1,127
支払利息
2,732
3,301
売上債権の増減額（△は増加）
△2,081
△3,911
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,267
△6,183
仕入債務の増減額（△は減少）
5,865
4,373
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,416
1,699
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△220
665
その他の固定資産の増減額（△は増加）
1,028
1,160
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,334
6,438
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△418
1,010
その他
1,598
1,679
小計
56,599
69,143
利息及び配当金の受取額
554
640
利息の支払額
△2,688
△3,420
法人税等の支払額
△13,488
△16,466
40,977
49,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△16,000
△24,000
有価証券の売却による収入
16,000
24,000
有形固定資産の取得による支出
△27,509
△35,101
有形固定資産の売却による収入
219
89
無形固定資産の取得による支出
△1,173
△1,058
長期前払費用の取得による支出
△368
△184
投資有価証券の取得による支出
△343
△96
定期預金の増減額（△は増加）
－
△9,795
差入保証金の差入による支出
△1,327
△1,214
差入保証金の回収による収入
528
510
長期前払家賃の支出
△268
△219
△75
△174
△30,318
△47,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,137
△4,530
長期借入れによる収入
38,253
23,373
長期借入金の返済による支出
△37,598
△21,947
社債の発行による収入
19,835
リース債務の返済による支出
△9,617
△10,361
自己株式の取得による支出
△3
△7
配当金の支払額
△4,720
△6,280
195
149
△16,628
231
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,450
△282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,421
2,601
現金及び現金同等物の期首残高
82,171
79,695
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
589
99
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 74,340
※ 82,396