(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
820,419
△1,509,576
減価償却費
629,562
595,919
減損損失
101,860
380,868
和解金
151,500
―
受取利息及び受取配当金
△10,165
△10,513
支払利息
23,374
25,736
売上債権の増減額（△は増加）
133,418
31,445
たな卸資産の増減額（△は増加）
△30,170
△6,733
その他の資産の増減額（△は増加）
7,951
21,069
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,746
△121,751
未払費用の増減額（△は減少）
△298,570
977,750
その他の負債の増減額（△は減少）
△141,710
63,838
未払消費税等の増減額（△は減少）
△153,607
489,959
その他
△85,256
△104,360
小計
1,138,859
833,652
利息及び配当金の受取額
8,061
9,610
利息の支払額
△23,492
△21,196
法人税等の支払額
△249,992
△26,500
その他の支出
△868
△24,877
872,567
770,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△158,954
△605
定期預金の払戻による収入
106,800
55,642
有形固定資産の取得による支出
△187,115
△358,702
敷金及び保証金の差入による支出
△9,727
△1,190
敷金及び保証金の回収による収入
53,287
154,623
保険積立金の積立による支出
△28,644
保険積立金の解約による収入
198,051
建設協力金の回収による収入
35,901
25,073
資産除去債務の履行による支出
△10,903
△87,838
△25,801
△4,677
△27,105
△246,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△285,403
△270,845
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000,000
長期借入れによる収入
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△374,391
自己株式の増減額（△は増加）
261,456
11,399
配当金の支払額
△149,752
△548,091
2,666,162
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
△332
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
297,346
3,190,201
現金及び現金同等物の期首残高
3,108,376
1,642,358
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,405,722
※ 4,832,560