(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△460,700
△284,861
減価償却費
603,398
510,235
減損損失
72,023
56,131
受取利息及び受取配当金
△3,388
△4,144
支払利息
33,318
42,722
固定資産売却損益（△は益）
-
△208,118
売上債権の増減額（△は増加）
△39,081
△57,725
棚卸資産の増減額（△は増加）
△44,479
△4,367
その他の資産の増減額（△は増加）
653,681
△13,004
仕入債務の増減額（△は減少）
16,845
49,464
未払費用の増減額（△は減少）
△4,966
160,787
その他の負債の増減額（△は減少）
△62,386
△582
未払消費税等の増減額（△は減少）
85,366
△17,087
その他
11,421
△5,054
小計
861,051
224,395
利息及び配当金の受取額
2,632
3,909
利息の支払額
△34,079
△38,086
法人税等の支払額
△245,079
△29,989
その他の支出
△1,021
△456
583,503
159,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△505,152
△125,586
有形固定資産の売却による収入
452,353
敷金及び保証金の差入による支出
△2,245
△434
敷金及び保証金の回収による収入
6,870
15,810
保険積立金の積立による支出
△28,644
保険積立金の解約による収入
94,920
建設協力金の回収による収入
12,113
3,457
資産除去債務の履行による支出
△9,291
△15,431
賃貸不動産の売却による収入
242,740
9,625
△4,397
△273,983
420,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△232,360
△161,522
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
長期借入金の返済による支出
△544,389
△521,056
新株の発行による収入
680,373
自己株式の増減額（△は増加）
10,881
△96
△765,867
497,697
現金及び現金同等物に係る換算差額
215
187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△456,132
1,078,348
現金及び現金同等物の期首残高
1,179,750
1,285,220
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 723,617
※ 2,363,568