⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

10,497,483

85,848

(―)

1,059,300

(177,808)

9,524,031

7,444,922

414,812

2,079,108

構築物

2,199,599

16,748

(―)

318,524

(38,918)

1,897,823

1,573,445

54,518

324,378

機械及び装置

370,168

633,834

(534,040)

55,336

(31,245)

948,667

692,113

41,652

256,553

車両運搬具

19,800

7,051

(―)

5,610

(―)

21,241

13,600

5,260

7,641

工具、器具及び備品

31,232

470,781

(442,550)

34,712

(6,200)

467,302

357,593

20,956

109,708

土地

1,227,001

18,934

(―)

(―)

1,245,936

1,245,936

リース資産

3,277,861

2,218,055

(2,218,055)

950,367

(19,715)

4,545,550

3,840,837

193,561

704,713

有形固定資産計

17,623,149

3,451,255

(3,194,646)

2,423,852

(273,889)

18,650,553

13,922,512

730,762

4,728,040

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

74,294

(―)

2,941

(1,241)

71,352

71,352

ソフトウエア

87,771

12,497

(4,397)

49,310

(7,737)

50,958

30,306

17,385

20,652

その他

5,840

12,866

(12,866)

2,698

(―)

16,007

3,905

236

12,102

無形固定資産計

167,905

25,363

(17,263)

54,950

(8,979)

138,319

34,211

17,621

104,107

長期前払費用

22,120

62,138

(61,429)

29,959

(14,323)

54,298

45,085

11,870

9,213

 

(注) 1.建物の当期増加額のうち主なものは、既存店舗の改修費用72,131千円であります。

2.機械及び装置の当期増加額のうち主なものは、既存店舗の資産購入額77,986千円であります。

3.当期増加額欄の(  )内の内書きは、2024年10月1日付で当社の完全子会社であった株式会社幸楽苑を吸収合併したことにより引き継いだ資産であります。(2024年6月21日開催の定時株主総会の決議により、2024年10月1日をもって当社商号を「株式会社幸楽苑ホールディングス」から「株式会社幸楽苑」へ変更いたしました。)

4.当期減少額欄の(  )内の内書きは、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,300,000

1,100,000

1.194

1年以内に返済予定の長期借入金

265,011

199,960

1.099

1年以内に返済予定のリース債務

64,139

152,479

3.380

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,100,000

108,410

1.500

2026年4月30日~
2027年4月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

265,122

229,815

2.149

2026年4月5日~
2037年11月30日

合計

4,296,943

1,790,664

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

99,960

8,450

リース債務

71,221

48,340

37,887

21,649

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

2,130,248

3,732

2,130,248

3,732

賞与引当金

30,014

316,012

(244,520)

30,014

316,012

店舗閉鎖損失引当金

1,000

1,950

1,000

1,950

転貸損失引当金

7,582

3,137

4,444

ポイント引当金

29,363

29,363

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、202410月1日付で当社の完全子会社であった株式会社幸楽苑を吸収合併したことにより、特別利益「貸倒引当金戻入額」へ計上した金額であります。

2.賞与引当金の「当期増加額」欄の(  )内の内書きは、202410月1日付で当社の完全子会社であった株式会社幸楽苑を吸収合併したことにより引き継いだ引当金であります。

3.2024年6月21日開催の定時株主総会の決議により、202410月1日をもって当社商号を「株式会社幸楽苑ホールディングス」から「株式会社幸楽苑」へ変更しております。

 

【資産除去債務明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

967,674

8,487

102,010

874,151

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

137,570

預金

 

普通預金

4,584,387

合計

4,721,957

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱UFJニコス㈱

238,434

楽天ペイメント㈱

122,846

㈱東邦カード

74,687

イオンモール㈱

27,041

イオンリテール㈱

20,214

その他

197,364

合計

680,590

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

1,482,394

11,368,114

12,169,919

680,590

94.7

34.7

 

 

 

③ 商品及び製品

 

区分

金額(千円)

スープ類

45,626

ギョーザ類

15,184

チャーハン

10,895

麺類

8,933

その他

37,015

合計

117,654

 

 

④ 仕掛品

 

品名

金額(千円)

スープ類

6,173

ギョーザ類

3,305

麺類

983

チャーハン

1,200

チャーシュー

2,546

合計

14,209

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

肉類

3,756

スープ類

4,825

調味料類

15,886

粉類

6,754

6,501

野菜類

5,013

その他材料

86,767

包装資材

1,497

店舗消耗品 他

14,635

合計

145,639

 

 

 

⑥ 敷金及び保証金

 

区分

金額(千円)

店舗

1,134,839

本社・工場・事務所

8,807

ゴルフ会員権

75

寮・社宅

14,065

その他

9,276

合計

1,167,063

 

 

⑦ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

アリアケジャパン㈱

118,606

日東富士製粉㈱

118,384

㈱二丸屋山口商店

81,179

㈱タイシンフーズ

77,591

フードリンク㈱

63,896

その他

610,840

合計

1,070,498

 

 

⑧ 短期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱東邦銀行

500,000

㈱七十七銀行

300,000

㈱秋田銀行

200,000

㈱福島銀行

100,000

合計

1,100,000

 

 

 

⑨ 未払費用

 

区分

金額(千円)

役員報酬・給与手当

732,582

水道光熱費

138,564

社会保険料

119,508

通信費

10,030

店舗立替金

2,689

その他

6,859

合計

1,010,233

 

 

⑩ 長期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱大東銀行

208,370( 99,960)

㈱日本政策投資銀行

100,000(100,000)

合計

308,370(199,960)

 

(注)  金額の( )は内数であり、1年以内に返済期限が到来するため流動負債に計上しております。

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間連結会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

13,713,196

18,843,888

税金等調整前中間純利益又は
税引前当期純利益

(千円)

420,815

888,483

中間純利益又は当期純利益

(千円)

512,415

799,623

1株当たり中間純利益又は
1株当たり当期純利益

(円)

32.59

48.16

 

 

(注)  当社は、2024年10月1日付で当社の完全子会社であった株式会社幸楽苑を吸収合併したことにより連結子会社が存在しなくなり、非連結決算会社となっております。
このため、当該「当事業年度における半期情報等」については、中間連結会計期間は連結財務諸表について、当事業年度は財務諸表について記載しております。(2024年6月21日開催の定時株主総会の決議により、2024年10月1日をもって当社商号を「株式会社幸楽苑ホールディングス」から「株式会社幸楽苑」へ変更いたしました。)