２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,808,216

2,106,010

 

 

売掛金

226,737

239,873

 

 

商品

41,041

41,616

 

 

食材

89,923

95,216

 

 

貯蔵品

7,781

9,193

 

 

前払費用

201,339

205,088

 

 

繰延税金資産

50,468

66,063

 

 

未収入金

※1 22,950

※1 44,214

 

 

未収法人税等

21,128

―

 

 

その他

※1 644,731

※1 344,098

 

 

貸倒引当金

―

△745

 

 

流動資産合計

3,114,318

3,150,630

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※2 1,981,671

※2 2,293,890

 

 

 

構築物

78,320

66,614

 

 

 

機械及び装置

1,152

992

 

 

 

車両運搬具

291

5,195

 

 

 

工具、器具及び備品

216,042

323,740

 

 

 

土地

※2 3,623,720

※2 3,649,578

 

 

 

リース資産

128,973

88,688

 

 

 

建設仮勘定

3,288

2,551

 

 

 

有形固定資産合計

6,033,460

6,431,251

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

84,111

101,135

 

 

 

電話加入権

18,507

18,170

 

 

 

水道施設利用権

631

569

 

 

 

リース資産

2,593

518

 

 

 

無形固定資産合計

105,844

120,394

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 56,917

※2 67,926

 

 

 

関係会社株式

441,126

473,029

 

 

 

出資金

210

210

 

 

 

関係会社出資金

1,000

1,000

 

 

 

長期貸付金

8,309

6,819

 

 

 

関係会社長期貸付金

1,136,332

963,339

 

 

 

長期前払費用

16,042

17,428

 

 

 

繰延税金資産

83,956

22,140

 

 

 

敷金及び保証金

※2 2,306,046

※2 2,274,687

 

 

 

その他

45,459

30,289

 

 

 

貸倒引当金

△4,641

△3,141

 

 

 

投資その他の資産合計

4,090,760

3,853,729

 

 

固定資産合計

10,230,065

10,405,375

 

資産合計

13,344,384

13,556,005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 549,781

※1 550,474

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 549,289

※2 703,956

 

 

リース債務

45,607

41,686

 

 

割賦未払金

111,300

123,896

 

 

未払金

※1 361,399

※1 244,434

 

 

設備関係未払金

137,577

73,867

 

 

未払費用

428,684

450,007

 

 

未払法人税等

―

122,589

 

 

未払消費税等

50,513

50,702

 

 

預り金

297,966

292,717

 

 

前受収益

74,857

25,528

 

 

賞与引当金

72,612

68,300

 

 

転貸損失引当金

7,537

13,297

 

 

その他

21,381

23,122

 

 

流動負債合計

2,708,508

2,784,579

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 4,008,827

※2 4,100,399

 

 

リース債務

96,437

54,064

 

 

長期割賦未払金

406,122

397,310

 

 

退職給付引当金

171,331

186,919

 

 

役員退職慰労引当金

318,495

335,491

 

 

転貸損失引当金

43,152

62,727

 

 

長期預り保証金

75,954

86,534

 

 

固定負債合計

5,120,319

5,223,447

 

負債合計

7,828,827

8,008,026

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,182,385

3,182,385

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

147,735

147,735

 

 

 

その他資本剰余金

2,389,525

2,389,525

 

 

 

資本剰余金合計

2,537,261

2,537,261

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

12,633

12,633

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

△130,112

△104,609

 

 

 

利益剰余金合計

△117,478

△91,975

 

 

自己株式

△69,349

△70,080

 

 

株主資本合計

5,532,819

5,557,590

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△17,262

△9,611

 

 

評価・換算差額等合計

△17,262

△9,611

 

純資産合計

5,515,556

5,547,979

負債純資産合計

13,344,384

13,556,005