(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,286,397
△20,314
減価償却費
390,925
367,027
減損損失
3,535
27,044
のれん償却額
11,402
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69
△64
賞与引当金の増減額（△は減少）
△51,921
9,313
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,568
8,226
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△6,648
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
50,063
△46,034
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22,320
△30,066
受取利息及び受取配当金
△4,385
△3,562
助成金収入
△132,362
△1,907,145
支払利息
46,233
57,786
為替差損益（△は益）
816
△17
固定資産売却損益（△は益）
―
△1,954
固定資産除却損
23,923
4,461
賃貸借契約解約損
125,045
11,557
売上債権の増減額（△は増加）
61,691
275,136
棚卸資産の増減額（△は増加）
195,956
△396,975
前渡金の増減額（△は増加）
2,737
△20,976
仕入債務の増減額（△は減少）
△216,830
△246,349
未払金の増減額（△は減少）
△18,378
△39,811
未払消費税等の増減額（△は減少）
377,115
△1,112,808
未払費用の増減額（△は減少）
362,408
△592,139
預り金の増減額（△は減少）
179,894
△416,957
前受収益の増減額（△は減少）
△21,091
△22,676
その他
162,664
△22,194
小計
240,578
△4,114,739
利息及び配当金の受取額
3,836
3,100
助成金の受取額
100,733
1,659,363
利息の支払額
△40,637
△56,554
店舗閉鎖に伴う支払額
△85,980
△6,076
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,008
△188,186
222,537
△2,703,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△92,019
△144,925
有形固定資産の除却による支出
△2,844
有形固定資産の売却による収入
1,954
無形固定資産の取得による支出
△26,339
△39,677
敷金及び保証金の差入による支出
△22,727
△1,548
敷金及び保証金の回収による収入
91,530
45,961
預り保証金の返還による支出
△4,000
△6,200
貸付けによる支出
△100
貸付金の回収による収入
953
1,257
投資その他の資産の増減額（△は増加）
68,707
46,091
13,160
△97,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,800,000
1,000,000
長期借入れによる収入
740,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,093,486
△1,508,249
割賦債務の返済による支出
△120,010
△114,165
リース債務の返済による支出
△54,553
△40,707
自己株式の取得による支出
△199
△383
1,271,751
△163,505
現金及び現金同等物に係る換算差額
△604
2,801
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,506,844
△2,960,883
現金及び現金同等物の期首残高
3,568,119
5,116,119
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,074,964
※1 2,155,235