(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△20,314
△292,638
減価償却費
367,027
377,940
減損損失
27,044
157,911
のれん償却額
11,402
6,066
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△64
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,313
△886
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,226
6,513
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△6,648
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△46,034
48,531
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△30,066
△5,221
受取利息及び受取配当金
△3,562
△3,565
助成金収入
△1,907,145
△499,718
支払利息
57,786
65,456
為替差損益（△は益）
△17
△868
固定資産売却損益（△は益）
△1,954
―
固定資産除却損
4,461
1,061
賃貸借契約解約損
11,557
101,650
売上債権の増減額（△は増加）
275,136
48,607
棚卸資産の増減額（△は増加）
△396,975
△264,616
前渡金の増減額（△は増加）
△20,976
△937
仕入債務の増減額（△は減少）
△246,349
△30,975
未払金の増減額（△は減少）
△39,811
130,273
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,112,808
241,871
未払費用の増減額（△は減少）
△592,139
△55,199
預り金の増減額（△は減少）
△416,957
△24,752
前受収益の増減額（△は減少）
△22,676
131,229
その他
△22,194
△33,697
小計
△4,114,739
97,367
利息及び配当金の受取額
3,100
3,165
助成金の受取額
1,659,363
626,446
利息の支払額
△56,554
△54,793
店舗閉鎖に伴う支払額
△6,076
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△188,186
△175,189
△2,703,093
496,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△144,925
△320,673
有形固定資産の売却による収入
1,954
無形固定資産の取得による支出
△39,677
△44,648
敷金及び保証金の差入による支出
△1,548
△1,304
敷金及び保証金の回収による収入
45,961
34,052
預り保証金の返還による支出
△6,200
△1,500
貸付金の回収による収入
1,257
882
投資その他の資産の増減額（△は増加）
46,091
31,355
△97,086
△301,835
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
長期借入れによる収入
500,000
50,000
短期借入金の返済による支出
△74,800
長期借入金の返済による支出
△1,508,249
△562,823
割賦債務の返済による支出
△114,165
△145,886
リース債務の返済による支出
△40,707
△30,230
自己株式の取得による支出
△383
△936
△163,505
△764,676
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,801
6,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,960,883
△563,284
現金及び現金同等物の期首残高
5,116,119
3,742,508
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,155,235
※1 3,179,223