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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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(株)すずのき |
第１回無担保社債 |
平成22年 |
30,000 |
16,000 (14,000) |
0.90 |
無担保 |
平成29年 |
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〃 |
第２回無担保社債 |
平成25年 |
65,000 |
51,000 (14,000) |
0.58 |
無担保 |
平成32年 |
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〃 |
第３回無担保社債 |
平成26年 |
51,600 |
43,200 (8,400) |
0.62 |
無担保 |
平成33年 |
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合計 |
― |
― |
146,600 |
110,200 (36,400) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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36,400 |
24,400 |
22,400 |
17,400 |
9,600 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
584,800 |
300,500 |
0.44 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
440,444 |
407,060 |
1.50 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
38,268 |
36,679 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,011,190 |
1,447,780 |
1.50 |
平成30年～33年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
74,948 |
38,269 |
― |
平成30年～34年 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
3,149,650 |
2,230,288 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超(千円) |
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長期借入金 |
978,580 |
430,400 |
38,800 |
― |
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リース債務 |
30,093 |
6,135 |
2,040 |
― |