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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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(株)すずのき |
第１回無担保社債 |
平成22年 |
16,000 |
― (―) |
0.90 |
無担保 |
平成29年 |
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〃 |
第２回無担保社債 |
平成25年 |
51,000 |
37,000 (14,000) |
0.58 |
無担保 |
平成32年 |
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〃 |
第３回無担保社債 |
平成26年 |
43,200 |
34,800 (8,400) |
0.62 |
無担保 |
平成33年 |
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合計 |
― |
― |
110,200 |
71,800 (22,400) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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22,400 |
22,400 |
17,400 |
9,600 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
300,500 |
― |
― |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
407,060 |
165,000 |
1.11 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
36,679 |
23,580 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,447,780 |
472,000 |
1.11 |
2019年～2020年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
38,269 |
2,800 |
― |
2019年～2020年 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
2,230,288 |
663,381 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超(千円) |
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長期借入金 |
433,200 |
38,800 |
― |
― |
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リース債務 |
1,594 |
1,206 |
― |
― |