⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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(株)すずのき
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第２回無担保社債
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2013年
２月26日
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37,000
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23,000 (14,000)
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0.58
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無担保
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2020年
２月28日
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〃
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第３回無担保社債
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2014年
９月26日
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34,800
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26,400 (8,400)
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0.62
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無担保
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2021年
９月30日
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合計
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―
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―
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71,800
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49,400 (22,400)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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22,400
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17,400
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9,600
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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280,000
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0.49
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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165,000
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453,204
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1.03
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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23,580
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4,972
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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472,000
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105,460
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1.03
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2020年～2023年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,800
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14,703
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―
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2020年～2024年
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
|
―
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合計
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663,381
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858,340
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超(千円)
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長期借入金
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58,804
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20,004
|
20,004
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6,648
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リース債務
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4,612
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3,433
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3,460
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3,197
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【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、省略しております。