(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
100,329
△271,210
減価償却費
31,609
41,121
のれん償却額
27,233
36,867
貸倒引当金の増減額（△は減少）
920
△672
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,738
△64,271
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△5,444
4,595
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
△944
受取利息及び受取配当金
△1,989
△1,715
支払利息
4,083
9,461
雇用調整助成金
△245,940
有形固定資産除却損
869
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△300
減損損失
1,170
8,812
投資有価証券評価損益（△は益）
3,853
売上債権の増減額（△は増加）
△181,942
22,310
たな卸資産の増減額（△は増加）
△41,202
△58,316
仕入債務の増減額（△は減少）
△251,001
△292,486
前受金の増減額（△は減少）
△292,960
△52,895
その他
△18,294
548,587
小計
△621,179
△312,844
利息及び配当金の受取額
1,989
1,715
利息の支払額
△4,213
△10,953
雇用調整助成金の受取額
245,940
法人税等の支払額
△26,273
△56,068
法人税等の還付額
86,425
△649,677
△45,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,192
△38,927
有形固定資産の売却による収入
12,500
無形固定資産の取得による支出
△550
△15,008
投資有価証券の売却による収入
150
94
貸付けによる支出
△4,590
貸付金の回収による収入
720
628
敷金及び保証金の差入による支出
△7,630
△10,071
差入保証金の回収による収入
26,096
35,303
△14,555
△16,965
△9,460
△49,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
210,000
1,631,680
長期借入れによる収入
200,000
930,000
長期借入金の返済による支出
△96,270
△137,289
社債の償還による支出
△11,200
△13,200
自己株式の取得による支出
△47,565
△4,012
自己株式の売却による収入
4,012
配当金の支払額
△68,444
△8,463
△18,004
178,056
2,393,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△481,081
2,297,863
現金及び現金同等物の期首残高
1,927,882
1,575,609
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,446,800
※ 3,873,472