⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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(株)すずのき
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第２回無担保社債
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2013年
２月26日
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9,000
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― ( ―)
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0.58
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無担保
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2020年
２月28日
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〃
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第３回無担保社債
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2014年
９月26日
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18,000
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9,600 (9,600)
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0.62
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無担保
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2021年
９月30日
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合計
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―
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―
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27,000
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9,600 (9,600)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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9,600
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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770,000
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2,316,720
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0.57
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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242,859
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307,910
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1.39
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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10,163
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10,540
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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682,358
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1,684,444
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1.39
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2022年～2030年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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28,099
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24,696
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―
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2022年～2026年
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
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―
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合計
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1,733,481
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4,344,312
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内(千円)
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５年超(千円)
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長期借入金
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324,669
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376,020
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295,084
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190,777
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497,894
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リース債務
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10,670
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10,505
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2,567
|
952
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―
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【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、省略しております。