(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△271,210
△10,982
減価償却費
41,121
31,931
のれん償却額
36,867
756
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△672
△8,732
賞与引当金の増減額（△は減少）
△64,271
22,924
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4,595
△29,785
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△944
△378
受取利息及び受取配当金
△1,715
△1,924
支払利息
9,461
14,131
雇用調整助成金
△245,940
△135,417
有形固定資産除却損
0
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△1,760
減損損失
8,812
投資有価証券評価損益（△は益）
3,853
売上債権の増減額（△は増加）
22,310
△27,910
棚卸資産の増減額（△は増加）
△58,316
△64,055
仕入債務の増減額（△は減少）
△292,486
△173,580
未払金の増減額（△は減少）
421,355
△408,411
前受金の増減額（△は減少）
△52,895
△47,912
その他
127,232
△461,876
小計
△312,844
△1,302,983
利息及び配当金の受取額
1,715
1,925
利息の支払額
△10,953
△14,127
雇用調整助成金の受取額
245,940
142,868
法人税等の支払額
△56,068
△69,112
法人税等の還付額
86,425
△45,785
△1,241,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,927
△38,920
有形固定資産の売却による収入
4,600
無形固定資産の取得による支出
△15,008
投資有価証券の売却による収入
94
貸付けによる支出
△4,590
△300
貸付金の回収による収入
628
788
敷金及び保証金の差入による支出
△10,071
△15,938
差入保証金の回収による収入
35,303
17,841
△16,965
△11,426
△49,537
△43,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,631,680
△24,960
長期借入れによる収入
930,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△137,289
△147,085
社債の償還による支出
△13,200
△4,200
株式の発行による収入
95,976
自己株式の取得による支出
△4,012
自己株式の売却による収入
4,012
△18,004
△11,122
2,393,186
8,607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,297,863
△1,276,177
現金及び現金同等物の期首残高
1,575,609
4,985,372
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,873,472
※ 3,709,194