⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
(株)すずのき	第３回無担保社債	2014年 ９月26日	9,600	― ( ― )	0.62	無担保	2021年 ９月30日
合計	―	―	9,600	― ( ― )	―	―	―

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
―	―	―	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	2,316,720	1,950,000	0.53	―
１年以内に返済予定の長期借入金	307,910	335,469	1.50	―
１年以内に返済予定のリース債務	10,540	12,397	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,684,444	1,548,975	1.50	2023年～2036年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	24,696	20,068	―	2023年～2026年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	4,344,312	3,866,910	―	―

(注) １  「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３  長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内(千円)	５年超(千円)
長期借入金	397,620	316,684	157,277	84,881	592,513
リース債務	12,231	4,294	2,679	863	―

【資産除去債務明細表】

　   「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、省略しております。