(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△10,982
81,537
減価償却費
31,931
29,353
のれん償却額
756
18,170
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,732
△696
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,924
626
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△29,785
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△378
1,888
受取利息及び受取配当金
△1,924
△2,561
支払利息
14,131
11,050
雇用調整助成金
△135,417
△101,558
有形固定資産除却損
0
264
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,760
△4,988
減損損失
2,400
売上債権の増減額（△は増加）
△27,910
△19,233
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64,055
△18,858
仕入債務の増減額（△は減少）
△173,580
38,577
未払金の増減額（△は減少）
△408,411
△100,878
前受金の増減額（△は減少）
△47,912
△153,842
その他
△461,876
30,264
小計
△1,302,983
△188,482
利息及び配当金の受取額
1,925
1,941
利息の支払額
△14,127
△10,991
雇用調整助成金の受取額
142,868
106,549
法人税等の支払額
△69,112
△29,186
△1,241,428
△120,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,920
△23,107
有形固定資産の売却による収入
4,600
4,988
無形固定資産の取得による支出
△4,432
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△245,171
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
41,633
貸付けによる支出
△300
△200
貸付金の回収による収入
788
629
敷金及び保証金の差入による支出
△15,938
△17,023
差入保証金の回収による収入
17,841
42,001
△11,426
△11,088
△43,356
△211,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△24,960
△250,000
長期借入れによる収入
100,000
540,000
長期借入金の返済による支出
△147,085
△189,225
社債の償還による支出
△4,200
株式の発行による収入
95,976
△11,122
△46,687
8,607
54,086
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,276,177
△277,854
現金及び現金同等物の期首残高
4,985,372
3,288,706
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,709,194
※ 3,010,851