２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年３月31日)
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当事業年度 (2023年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,671,798
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2,155,227
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売掛金
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1,579,505
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1,667,801
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商品
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995,071
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957,945
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貯蔵品
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331
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115
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前渡金
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5,701
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12,894
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前払費用
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86,924
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40,949
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その他
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140,640
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237,962
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貸倒引当金
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△11,737
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△11,737
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流動資産合計
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5,468,236
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5,061,158
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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595,220
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269,880
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減価償却累計額
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△458,600
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△167,597
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建物（純額）
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136,619
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102,282
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工具、器具及び備品
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177,167
|
84,363
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減価償却累計額
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△165,972
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△79,151
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工具、器具及び備品（純額）
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11,194
|
5,212
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土地
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9,100
|
9,100
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リース資産
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64,939
|
64,939
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減価償却累計額
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△42,615
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△52,333
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リース資産（純額）
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22,323
|
12,606
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有形固定資産合計
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179,238
|
129,201
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無形固定資産
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ソフトウエア
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9,080
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8,777
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|
その他
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1,455
|
0
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無形固定資産合計
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10,535
|
8,778
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投資その他の資産
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投資有価証券
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102,776
|
112,789
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関係会社株式
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800,261
|
1,226,234
|
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関係会社長期貸付金
|
266,537
|
229,160
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長期前払費用
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7,769
|
4,694
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敷金及び保証金
|
580,641
|
553,834
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繰延税金資産
|
-
|
85,216
|
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|
その他
|
59,155
|
57,947
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貸倒引当金
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△99,988
|
△99,002
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|
投資その他の資産合計
|
1,717,154
|
2,170,874
|
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|
固定資産合計
|
1,906,927
|
2,308,854
|
|
資産合計
|
7,375,164
|
7,370,012
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年３月31日)
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当事業年度 (2023年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
335,710
|
284,988
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買掛金
|
387,433
|
376,268
|
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電子記録債務
|
337,613
|
382,762
|
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短期借入金
|
1,650,000
|
1,430,000
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
235,044
|
376,754
|
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リース債務
|
10,670
|
10,505
|
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|
未払金
|
244,109
|
320,264
|
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|
未払費用
|
96,462
|
99,766
|
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|
未払法人税等
|
21,599
|
50,969
|
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|
未払消費税等
|
78,907
|
33,098
|
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|
前受金
|
725,288
|
753,033
|
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|
預り金
|
21,940
|
26,384
|
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|
賞与引当金
|
31,112
|
69,563
|
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|
役員賞与引当金
|
-
|
7,550
|
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|
株主優待引当金
|
6,523
|
5,829
|
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|
資産除去債務
|
6,389
|
3,910
|
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|
グループ預り金
|
756,944
|
484,139
|
|
|
その他
|
-
|
79
|
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|
流動負債合計
|
4,945,748
|
4,715,867
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
1,059,506
|
1,179,830
|
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|
リース債務
|
14,025
|
3,520
|
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|
役員株式給付引当金
|
31,894
|
31,894
|
|
|
資産除去債務
|
171,541
|
95,185
|
|
|
繰延税金負債
|
1,532
|
-
|
|
|
その他
|
45,300
|
38,614
|
|
|
固定負債合計
|
1,323,800
|
1,349,043
|
|
負債合計
|
6,269,549
|
6,064,911
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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30,000
|
10,000
|
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資本剰余金
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その他資本剰余金
|
165,976
|
178,374
|
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資本剰余金合計
|
165,976
|
178,374
|
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利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
25,000
|
25,000
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
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繰越利益剰余金
|
1,043,989
|
1,216,328
|
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利益剰余金合計
|
1,068,989
|
1,241,328
|
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自己株式
|
△99,303
|
△91,702
|
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株主資本合計
|
1,165,661
|
1,338,000
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△60,047
|
△32,898
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評価・換算差額等合計
|
△60,047
|
△32,898
|
|
純資産合計
|
1,105,614
|
1,305,101
|
負債純資産合計
|
7,375,164
|
7,370,012
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