(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
81,537
10,416
減価償却費
29,353
27,648
のれん償却額
18,170
28,947
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△696
△608
賞与引当金の増減額（△は減少）
626
△41,425
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
△7,550
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,888
△629
受取利息及び受取配当金
△2,561
△2,142
支払利息
11,050
10,444
雇用調整助成金
△101,558
有形固定資産除却損
264
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,988
△7,190
減損損失
2,400
159
売上債権の増減額（△は増加）
△19,233
28,140
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,858
△53,043
仕入債務の増減額（△は減少）
38,577
352,210
前受金の増減額（△は減少）
△153,842
△105,351
その他
△70,614
15,900
小計
△188,482
255,927
利息及び配当金の受取額
1,941
1,948
利息の支払額
△10,991
△10,029
雇用調整助成金の受取額
106,549
法人税等の支払額
△29,186
△48,104
△120,170
199,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,107
△21,492
有形固定資産の売却による収入
4,988
14,330
無形固定資産の取得による支出
△4,432
△5,300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△245,171
△15,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
41,633
貸付けによる支出
△200
△524
貸付金の回収による収入
629
739
敷金及び保証金の差入による支出
△17,023
△25,671
差入保証金の回収による収入
42,001
34,632
△11,088
△29,781
△211,770
△48,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△250,000
370,000
長期借入れによる収入
540,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△189,225
△553,713
配当金の支払額
△34,764
△52,484
△11,923
△9,704
54,086
54,097
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△277,854
205,771
現金及び現金同等物の期首残高
3,288,706
2,830,727
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,010,851
※ 3,036,499