当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
１．当該事象の発生年月日
2023年７月26日
２．当該事象の内容
当社は、2023年７月26日付で当座貸越変更契約の締結を行うことを決議しました。
１．使途 中長期的なキャッシュ・フローの安定化及び財政基盤の強化
２．借入先 株式会社横浜銀行
３．借入極度額 1,200百万円
４．借入利率 TIBOR＋スプレッド
５．契約締結日 2023年７月31日（予定）
６．契約期間 2024年７月30日（以降１年ごと自動更新予定）
７．担保など 無担保・無保証
３．当該事象の損益に与える影響額
本資金の借入が2024年３月期の業績に与える影響は軽微であります。