(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△17,457
67,850
減価償却費
26,395
40,518
負ののれん発生益
-
△11,513
のれん償却額
28,586
43,229
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△495
4,605
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,917
△7,011
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
323
1,158
受取利息及び受取配当金
△2,189
△4,734
支払利息
13,368
25,722
投資有価証券売却損益（△は益）
5,045
有形固定資産除却損
0
1,273
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,727
減損損失
4,517
売上債権の増減額（△は増加）
439,272
234,357
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,526
78,081
仕入債務の増減額（△は減少）
△193,170
38,978
前受金の増減額（△は減少）
△89,992
△396,443
その他
△47,792
59,646
小計
121,192
180,766
利息及び配当金の受取額
2,146
4,483
利息の支払額
△13,483
△26,049
法人税等の支払額
△10,363
△113,505
還付法人税等の受取額
30,349
129,839
45,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,528
△22,301
有形固定資産の売却による収入
2,727
無形固定資産の取得による支出
△700
△1,153
投資有価証券の売却による収入
76,308
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,000
△271,912
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
90,861
貸付けによる支出
△50,000
貸付金の回収による収入
918
947
敷金及び保証金の差入による支出
△19,247
△13,146
敷金及び保証金の回収による収入
20,589
11,575
△21,594
52,286
△98,836
△76,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130,000
△140,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△238,020
△217,315
配当金の支払額
△13
△34,971
リース債務の返済による支出
△6,071
△19,744
△3,986
△1,921
△378,092
286,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△347,088
255,209
現金及び現金同等物の期首残高
2,243,271
1,950,233
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,896,182
※ 2,205,442