（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業収入	1,218,871	1,387,902
原材料又は商品の仕入れによる支出	△347,208	△363,781
人件費の支出	△514,891	△475,935
その他の営業支出	△409,840	△497,721
小計	△53,069	50,463
利息及び配当金の受取額	218	193
利息の支払額	△46,905	△46,272
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	3,139	△5,701
営業活動によるキャッシュ・フロー	△96,616	△1,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△89,003	△18,000
定期預金の払戻による収入	141,000	82,999
有形固定資産の取得による支出	△1,788	△16,825
有形固定資産の売却による収入	250	－
無形固定資産の取得による支出	－	△2,319
出資金の払込による支出	－	△10
貸付金の回収による収入	3,471	900
霊園開発協力金の支出	－	△81,382
霊園開発協力金の回収	2,910	3,880
差入保証金の差入による支出	△380,742	△503,882
差入保証金の回収による収入	99,798	79,806
その他	△20,694	△17,711
投資活動によるキャッシュ・フロー	△244,796	△472,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	303,238	1,000,000
短期借入金の返済による支出	△128,987	△1,000,000
長期借入れによる収入	497,984	－
長期借入金の返済による支出	△909,099	△524,564
社債の発行による収入	－	150,000
社債の償還による支出	△114,750	△55,000
株式の発行による収入	－	95,616
自己株式の取得による支出	－	△9
新株予約権の発行による収入	－	4,562
配当金の支払額	△32,376	△25,478
その他	△1,132	△1,132
財務活動によるキャッシュ・フロー	△385,120	△356,005
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△726,534	△829,866
現金及び現金同等物の期首残高	980,418	1,078,895
現金及び現金同等物の四半期末残高	253,884	249,028