（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業収入	1,387,902	1,502,345
原材料又は商品の仕入れによる支出	△363,781	△462,939
人件費の支出	△475,935	△492,549
その他の営業支出	△497,721	△532,505
小計	50,463	14,351
利息及び配当金の受取額	193	1,236
利息の支払額	△46,272	△36,271
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,701	△32,980
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,317	△53,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△18,000	－
定期預金の払戻による収入	82,999	420,227
有形固定資産の取得による支出	△16,825	△616
無形固定資産の取得による支出	△2,319	－
出資金の払込による支出	△10	－
貸付金の回収による収入	900	9,400
霊園開発協力金の支出	△81,382	△21,272
霊園開発協力金の回収	3,880	6,487
差入保証金の差入による支出	△503,882	△196,681
差入保証金の回収による収入	79,806	81,998
その他	△17,711	43,551
投資活動によるキャッシュ・フロー	△472,544	343,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,000,000	12,174
短期借入金の返済による支出	△1,000,000	△42,523
長期借入金の返済による支出	△524,564	△645,602
社債の発行による収入	150,000	－
社債の償還による支出	△55,000	－
株式の発行による収入	95,616	65,184
自己株式の取得による支出	△9	－
新株予約権の発行による収入	4,562	－
配当金の支払額	△25,478	△1,548
その他	△1,132	△1,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	△356,005	△613,339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△829,866	△323,908
現金及び現金同等物の期首残高	1,078,895	712,999
現金及び現金同等物の四半期末残高	249,028	389,091