(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,848
3,377
減価償却費
2,984
4,750
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△129
△189
株式給付引当金の増減額（△は減少）
75
98
株主優待引当金の増減額（△は減少）
16
34
受取利息及び受取配当金
△140
△188
支払利息
1
164
為替差損益（△は益）
△49
△22
デリバティブ評価損益（△は益）
△93
△115
固定資産除却損
48
店舗閉店損失
28
17
減損損失
903
695
補償金収入
△15
―
新株予約権戻入益
△4
テナント未収入金の増減額（△は増加）
355
514
たな卸資産の増減額（△は増加）
△329
△810
その他流動資産の増減額（△は増加）
529
389
買掛金の増減額（△は減少）
△843
△225
その他流動負債の増減額（△は減少）
△105
110
その他
132
179
小計
6,205
8,825
利息及び配当金の受取額
122
172
利息の支払額
△1
△164
法人税等の支払額
△972
△1,600
補償金の受取額
15
5,369
7,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△81
定期預金の払戻による収入
79
有形固定資産の取得による支出
△2,884
△3,510
無形固定資産の取得による支出
△106
敷金・保証金・建設協力金の支出
△251
△241
敷金・保証金・建設協力金の回収による収入
253
302
その他投資に関する収入及び支出（△は支出）
△114
△196
△3,184
△3,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,000
△999
リース債務の返済による支出
△1,815
配当金の支払額
△900
△893
ストックオプションの行使による収入
31
△1,900
△3,677
現金及び現金同等物に係る換算差額
△203
170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
81
157
現金及び現金同等物の期首残高
37,486
43,189
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 37,568
※1 43,347