(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△635
7,491
減価償却費
5,213
5,536
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
136
株式給付引当金の増減額（△は減少）
94
61
株主優待引当金の増減額（△は減少）
41
47
受取利息及び受取配当金
△103
△118
支払利息
187
218
為替差損益（△は益）
△130
△378
デリバティブ評価損益（△は益）
△125
199
固定資産除却損
73
67
店舗閉店損失
62
減損損失
255
保険金収入
雇用調整助成金
△74
―
補助金収入
△193
△7,522
新株予約権戻入益
△13
△6
売掛金の増減額（△は増加）
△208
テナント未収入金の増減額（△は増加）
△395
△87
棚卸資産の増減額（△は増加）
△643
△146
その他流動資産の増減額（△は増加）
640
452
買掛金の増減額（△は減少）
△335
1,070
その他流動負債の増減額（△は減少）
△52
972
その他
159
88
小計
4,004
8,017
利息及び配当金の受取額
83
93
利息の支払額
△187
△218
法人税等の支払額
△557
△599
法人税等の還付額
880
110
保険金の受取額
0
雇用調整助成金の受取額
559
249
補助金収入の受取額
193
7,522
4,976
15,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金払戻による収入
2,671
有形固定資産の取得による支出
△4,799
△2,360
無形固定資産の取得による支出
△51
△50
敷金・保証金・建設協力金の支出
△203
△362
敷金・保証金・建設協力金の回収による収入
227
302
その他投資に関する収入及び支出（△は支出）
△128
△314
△4,954
△113
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△2,225
△2,536
配当金の支払額
△886
△890
ストックオプションの行使による収入
130
△3,112
△3,296
現金及び現金同等物に係る換算差額
686
1,326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,403
13,091
現金及び現金同等物の期首残高
42,320
52,730
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 39,917
※1 65,822